300504 深市 天邑股份

        证券代码：300504    证券简称：天邑股份  公告编号：2023-071

                  四川天邑康和通信股份有限公司

          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回

                    并继续进行现金管理的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召

      开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使

      用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲

      置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一

      次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指

      定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：

      2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

          一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序                          金额      产品                          赎回金额    年化  投资收益
    签约方名称  产品名称                        起息日    到期日

号                          (万元)    类型                            (万元)    收益    (元)

    中国农业银            基本存款

    行股份有限  协定存款  额度 50  活期存款  2022 年 8  2023 年 8                      79,666.4
 1  公司大邑县                                  月 11 日  月 10 日      -        -        4

      支行                万元

          二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

          签约方        产品      金额    产品        起息日                        预计年化
 序号  （受托方）名称    名称    (万元)  类型  （投资周期起始日）    到期日        收益

                                                                                        超过基本
        中国农业银行              基本存                                              额度的存
        股份有限公司  协定存款  款额度  活期存                                      款按中国
  1                                          款    2023 年 8 月 14 日  2024年 8 月13 日  人民银行
        大邑县支行              50 万元

                                                                                        公布的协
                                                                                        定存款利

                                                                                    率加 10bp
                                                                                        计息

                                                                                      超过基本
                                                                                      额度的存
    中国建设银行              基本存                                              款按中国
2    股份有限公司  协定存款  款额度  活期存  2023 年 8 月 10 日  2024年 8 月10 日  人民银行
      大邑支行                50 万元    款                                        公布的协
                                                                                      定存款利
                                                                                    率加 10bp
                                                                                        计息

        三、投资风险分析及风险控制措施

        （一）投资风险

        1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

    除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

        2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的

    实际收益无法预期。

        （二）针对投资风险，拟采取措施如下

        1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响

    公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

        2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

    业机构进行审计；

        3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风

    险检查。

        4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

        四、对公司经营的影响

        在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全

    的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正

    常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，

    为公司股东谋取更多的投资回报。


          五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

          1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行

      现金管理情况如下：

序  签约方（受托方）              金额                                          收回  投资收益
号                    产品名称              产品类型    起息日      到期日    情况  （元）
        名称                  （万元）

    中国农业银行股              基本存款                                        尚未

 1  份有限公司大邑  协定存款  额度50万  活期存款  2023 年 8 月  2024 年 8 月

        县支行                    元                    14 日        13 日    到期

    中国建设银行股              基本存款              2023 年 8 月  2024 年 8 月  尚未

 2  份有限公司大邑  协定存款  额度50万  活期存款      10 日        10 日    到期

        支行                      元

                      粤财信

 3  广东粤财信托有  托·随鑫益            非保本浮动  2023年8月4  2023 年 11 月  尚未

        限公司      6 号集合资    2,000    收益型        日          7 日      到期

                    金信托计划

    中国工商银行股              基本额度              2023年8月2 2024 年 8月 1 尚未

 4  份有限公司大邑  协定存款              活期存款                              到期

        支行                    10 万元                    日          日

 5  中国银行股份有  协定存款  起存金额              2023年8月4 2024 年 8月 3 尚未

    限公司大邑支行              10 万元    活期存款      日          日      到期

                      粤财信

 6  广东粤财信托有  托·随鑫益            非保本浮动  2023 年 4 月  2023 年 7 月  全部  271,284.
        限公司      6 号集合资    3,000    收益型      28 日        25 日    赎回    48
                    金信托计划

                    外贸信托-

                    国金证券慧

 7  中国对外经济贸  丰利 3M-7            非保本浮动  2023 年 4 月  2023 年 7 月  全部  197,947.
    易信托有限公司  号证券投资    2,000    收益型      28 日        31 日    赎回    12
                    集合资金信

                      托计划

    中国工商银行股                        保本固定收  2023 年 1 月  三年期（可转 尚未

 8  份有限公司大邑  大额存单    7,000