证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2022-069
四川天邑康和通信股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2018年使用募集资金29,768.39万元，2019年使用募集资金3,075.32万元，2020年使用募集资金3,997.80万元,2021年使用募集资金9,265.76万元，2022年1-6月使
截至2022年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为21,646.56万元，包括：使用闲置募集资金暂时性补充流动资金10,000万元，存放于募集资金专户11,646.56万元。
类别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日结余募集资金余额 389,855,756.31
减：募集投入项目款项 65,059,950.67
减：财务费用-银行手续费 7,761.85
减：永久补充流动资金 109,984,791.22
加：财务费用-存款利息收入 499,226.86
加：理财产品投资收益 1,163,208.87
截止 2022 年 6 月 30 日结余募集资金余额 216,465,688.30
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限
公司成都大邑支行 4402240029100051717 募集资金专户 21,740,802.89 活期存款
中国建设银行股份有限
公司大邑支行 51050170770800000473 募集资金专户 73,240,522.96 活期存款
兴业银行股份有限公司
成都人北支行 431350100100032083 募集资金专户 177,422.39 活期存款
中国银行股份有限公司
大邑支行 123956550775 募集资金专户 21,294,800.47 活期存款
中国银行股份有限公司
大邑支行 121256558785 募集资金专户 12,139.59 活期存款
合计 116,465,688.3
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经
2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议
通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集
资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：鉴于目前国内外疫情影响，办事处建设进度缓
慢，经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部
分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。待后
续疫情好转，择机根据公司业务实际需要以自有资金推进办事处建设。
（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该
项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经 2022 年 4 月 11
日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经
2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项
目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次变更的募集资金投资项目包括通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目、营销服务网络扩建项目、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目以及变更后的永久补充流动资金、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预
先投入到募投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
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