300504 深市 天邑股份

  证券代码：300504    证券简称：天邑股份  公告编号：2021-111
            四川天邑康和通信股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日召
开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，自 2020 年第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），单个产品的投资期限不超过 12个月；授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关
文件。具体内容分别详见公司于 2020 年 10 月 12 日于指定信息披露媒体披露的《第
三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2020-090)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-091）。

  公司于 2021 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，在原有基础上增加不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，即公司用于购买理财产品的资金总额不超过人民币 2.5 亿元，自第三届董事会第十七次会议
审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容分别详见公司于 2021 年 3 月 27 日于指定
信息披露媒体披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-024)、《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。

    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

  1、赎回情况


序  签约方                  金额                                  赎回金额  年化  投资收益
                产品名称              产品类型    起息日    到期日

号    名称                  (万元)                                  (万元)  收益    (元)

    国金证  国金证券慧多利

    券股份                            集合资产  2021 年 3  2021 年                    260,370.
 1  有限公  债券 8 号集合资  1,000  管理计划                        1,000  5.22%    4

                                                  月 10 日  9 月 7 日

      司      产管理计划

        截止 2021 年 9 月 10 日，公司已收到理财本金及收益 10,260,370.4 元。

        二、投资风险分析及风险控制措施

        （一）投资风险

        1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

    除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

        2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的

    实际收益无法预期。

        （二）针对投资风险，拟采取措施如下

        1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响

    公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

        2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

    业机构进行审计；

        3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风

    险检查。

        4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

        三、对公司经营的影响

        在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全

    的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正

    常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，

    为公司股东谋取更多的投资回报。


          四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

          1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序                                          金额                                    收回  投资
号  签约方名称          产品名称        （万元）  产品类型  起息日    到期日  情况  收益
                                                                                          （元）

    华泰证券股份  华泰证券晟益第 21002 号          本金保障型  2021年1  2021 年 3  提前  46,57
 1    有限公司                            1,000    收益凭证                              5.34
                  （热卷期货）收益凭证                        月 26 日  月 2 日  赎回

    广发证券资产  广发多添富 1 号 X161 天            集合资产管  2021年1  2021 年 7  到期  406,1
 2  管理（广东）                          2,000    理计划                              41.79
      有限公司          （8763UZ）                              月 28 日  月 8 日  赎回

    中国银行大邑    挂钩型结构性存款              保本保最低  2021年2  2021 年 8  到期  899,6
 3  金融城支行                            5,000    收益型                              57.53
                    （CSDVY202101097）                          月 5 日    月 9 日  赎回

    光大证券资产      北斗星 2 号 X4                限定性集  2021年2  2021 年 6  到期  235,8
 4  管理有限公司                          2,000    合资产管                              73.27
                      （编码 863104）                理计划    月 4 日  月 11 日  赎回

    国金证券股份  国金证券慧多利债券 8 号          集合资产管  2021年3  2021 年 9  到期  260,3
 5    有限公司                            1,000    理计划                              70.4
                    集合资产管理计划                          月 10 日  月 7 日  赎回

          2、截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管

      理的产品已全部赎回。

          五、备查文件

          1、国金证券资金变动情况表。

          特此公告。

                                                  四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                        董事会

                                                              2021 年 9 月 10 日