证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-038
广州市昊志机电股份有限公司
关于2022年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《关于广州市昊志机电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，独立董事发表了独立意见。现将相关内容公告如下：
一、会计师事务所专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作出如下专项说明：“我们审计了广州昊志机电股份有限公司(以下简称“昊志机电公司”)2022 年度的财务报表，包括
2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2023 年 04 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZC10299 号的
《广州市昊志机电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。
昊志机电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是昊志机电公司管理层的责任。
会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
我们无法确定财务报表审计报告中形成保留意见的基础部分所述事项是否影响后附的汇总表。
为了更好地理解昊志机电公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读”。
二、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司 2022 年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
1、公司关联方占用公司资金情况
公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追认公司关联交易事项的议案》，对公司控股股东、实际控制人汤秀清先生分别于 2020 年和 2021 年期间占用公司资金的关联交易事项进行追认，并按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率 4.35%向公司控股股东、实际控制人汤秀清先生收取资金利息 30.61 万元，上述占用资金的利息已由汤秀清先生于报告期内支付完毕。
除上述因以前年度发生的控股股东资金占用产生的资金利息外，经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司发生的关联交易均属于正常的关联交易资金往来，程序合法、定价公允，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州市昊志机电股份
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
附表：1、广州市昊志机电股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2023年04月28日
广州市昊志机电股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年度 2022 年度 2022 年
非经营性 占用方与上 上市公司 2022 年 占用累计 占用资金 度 2022 年 占用
资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 期末占用 形成 占用性质
联关系 会计科目 资金余额 （不含利 (如有) 发生金额 资金余额 原因
息）
控股股东、实际控 控股股东、 非经营性占
制人及其附属企 汤秀清注 1 实际控制人 其他应收款 30.61 30.61 0.00 借款利息 用
业
小计 - - - 30.61 30.61 0.00 - -
前控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - - -
其他关联方及附
属企业
小计
总计 - - - 30.61 30.61 0.00 - -
2022 年度 2022 年度 2022 年 往来性质
其它关联 往来方与 上市公司 2022 年 占用累计 占用资金 度 2022 年 往来 （经营性往
资金往来 资金往来方名称 上市公司 核算的 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 期末占用 形成 来、 非经营
的关联关系 会计科目 资金余额 （不含利 (如有) 发生金额 资金余额 原因 性往来）
息）
深圳市瑞剑科技有限 实际控制人 预付账款 10.00 10.00 0.00 购买商品 经营性占用
公司 附属企业
销售商品、
广州市昊志影像科技 控股股东 应收账款 261.08 589.69 129.63 721.14 商标使用权、 经营性占用
有限公司 控制的企业 出租厂房及配
套附属设施
控股股东、实际控广州市昊志影像科技 控股股东 应收票据 0.00 118.56 103.56 15.00 购买商品 经营性占用
制人及其附属企 有限公司 控制的企业
业 广州市昊志影像科技 控股股东
有限公司 控制的企业 预付账款 20.10 20.10 0.00 购买设备仪器 经营性往来
广州市昊志生物科技 控股股东 应收账款 46.94 0.00 46.94 销售商品、 经营性占用
有限公司 控制的企业 商标使用权
广州市昊志生物科技 控股股东 预付账款 16.49 0.00 16.49 购买设备仪器 经营性往来
有限公司 控制的企业
岳阳市显隆电机有限 全资子公司 应收账款 0.80 85.22 85.97 0.05 销售商品 经营性占用
公司
上市公司的子公 岳阳市显隆电机有限 全资子公司 预付账款 87.78 87.78 0.00 购买商品 经营性占用
司及其附属企业 公司
昊志国际（香港）有 全资子公司 其他应收 23,313.95 287.64 23,601.59 0.00 往来款 非经营性占
限公司注 2 款
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