证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-040
成都新易盛通信技术股份有限公司
截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的注册申请、获得同意，公司向特定对象发行
A 股股票总数量为 31,226,336 股，每股面值 1 元，发行价格为 52.84 元/股。公司共
募集资金 1,649,999,594.24 元，扣除发行费用 18,237,001.77 元，募集资金净额为1,631,762,592.47 元。
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
2020 年 11 月 27 日，公司上述发行募集的资金全部到位，并经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字[2020]第 ZI10672 号《验
资报告》验证确认。募集资金到位时，初始存放金额为 1,631,762,592.47 元。
（二）前次募集资金在专用账户中的存储情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律的规定，结合公司实际情况，制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批手续，以保证专款专用。
公司及公司全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“四川新易盛”）
分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都益州大道
支行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2024 年 3 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
存放主体 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
四川新易盛 招商银行股份有限公司 128905169210107 1,331,762,592.47 601.25 活期（注 1）
成都益州大道支行
本公司 中国民生银行股份有限 632453096 300,000,000.00 活期（注 2）
公司成都分行
本公司 招商银行股份有限公司 128905169210108 大额存单（注 3）
成都益州大道支行
合计 1,631,762,592.47 601.25
注1：公司在招商银行股份有限公司成都益州大道支行开设的募集资金专户（账号为128905169210107）已使用
完毕，期末余额为募集资金账户利息收入，该账户已于2024年4月注销。
注2：公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户（账号为632453096）存放的募集资金已
按规定补充流动资金，该募集资金专户结余募集资金及利息收入合计人民币13.30元，已全部转入公司基本结
算账户，用于永久性补充公司流动资金。为方便募集资金专户管理，公司已于2021年将此募集资金专户注销。
注3：该大额存单系一般性存款，属于以存单方式存放的募集资金，同受《募集资金专户存储三方监管协议》
的监管，该大额存单已于2023年3月到期关户，相关本金及利息自动转回募集资金监管账户。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 163,176.26 已累计使用募集资金总额： 166,968.98
各年度使用募集资金总额： 166,968.98
变更用途的募集资金总额： 不适用 2020 年： 294.35
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2021 年： 78,007.31（含置换部分）
2022 年： 34,539.67
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后净收入的金额： 3,792.78 2023 年： 41,162.02
2024 年1 月1 日至2024 年3 月31 日： 12,965.63
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 期或截止日项
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 目完工程度
1 高速率光模块生产线项目 高速率光模块生产线项目 135,000.00 133,176.26 136,963.48 135,000.00 133,176.26 136,963.48 3,787.22 100%
2 补充流动资金 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,005.50 30,000.00 30,000.00 30,005.50 5.50 不适用
合计 165,000.00 163,176.26 166,968.98 165,000.00 163,176.26 166,968.98 3,792.72
注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：实际投资额大于募集后承诺投资金额系投入募集资金账户产生的利息收入所致。
注 3：截止 2024 年 3 月 31 日，高速率光模块生产线项目募集资金已全部投入，该项目的房屋建筑物已竣工，部分生产线设备目前尚处于安装调试阶段，预计 2024 年年底前可
达到项目设计产能。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
截至2024年3月31日止，公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金投
资项目置换情况如下：
金额单位：人民币万元
先期投入项目 先期投入金额 募集资金置换 置换日期 所履行的决策程序
先期投入金额
高速率光模块生产线项目 24,809.03 24,809.03 2021 年 2 月 第四届董事会第二次会议
合计 24,809.03 24,809.03
2021年2月5日，公司第四届董事会第二次会议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24,809.03万元等额置
换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先
投入募投项目的资金进行了审核，并出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2021]第
ZI10019号）。2021年2月7日，公司完成了前述募集资金置换。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
查看PDF原文
