前次募集资金使用情况报告
（截止2019年12月31日）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都新易盛通信技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可［2016］255 号)核准，并经深圳证券交易所
同意，由承销商东莞证券股份有限公司采用直接定价方式全部向网上社会公众投
资者发行，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 1,940 万股，发行价为
每股 21.47 元。本次发行股票，共募集股款人民币 416,518,000.00 元，扣除与发
行 有 关 的 费 用 人 民 币 51,992,008.17 元 ， 实 际 可 使 用 募 集 资 金 人 民 币
364,525,991.83 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具了信会师报字[2016]第 310119 号验资报告。
公司按照《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规及公司募集资
金管理制度等的规定开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式
招商银行成都红牌楼支行 128904816310809 377,925,954.00 0.00 活期（销户）
招商银行成都红牌楼支行 128905169210306 0.00 活期（销户）
民生银行成都分行 649166666 0.00 活期（销户）
合计 377,925,954.00 0.00
* 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 13,399,962.17 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额： 369,307,120.15
募集资金总额： 364,525,991.83
各年度使用募集资金总额： 369,281,959.60
变更用途的募集资金总额： 2016 年 220,706,530.18（含置换部分）
变更用途的募集资金总额比例： 2017 年 148,575,429.42
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收 4,781,128.32 永久补充流动资金： 25,160.55
入的金额：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
承诺投资项 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺 募集后承诺 截至期末 状态日期（或截止日
序号 目 实际投资项目 金额 金额 实际投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 投资进度 项目完工程度）
（%）
承诺投资项目
1 光模块生产 光模块生产线建设项目 259,938,200.00 259,938,200.00 264,270,556.27 259,938,200.00 259,938,200.00 264,270,556.27 101. 67 2017年10月01日
线建设项目
2 研发中心建 研发中心建设项目 44,587,800. 00 44,587,800.00 45,011,403.33 44,587,800.00 44,587,800.00 45,011,403.33 100. 95 2017年10月01日
设项目
3 补充营运资 补充营运资金项目 60,000,000. 00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 不适用
金项目
4 项目结项销户结余资金补 25,160.55 25,160.55
充流动资金
合计 364,526,000.00 364,526,000.00 369,307,120.15 364,526,000.00 364,526,000.00 369,307,120.15
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入募投项目的自有资金的议案》，公司以募集资金 42,238,318.85 元置换预先已
投入的自有资金。2016 年 3 月 17 日，本公司已完成置换。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了专项鉴证，并于 2016 年 3 月 12 日出具了信会师报字
[2016]第 310181 号《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金置换专项审核
报告》。
(四) 前次暂时闲置募集资金使用情况
2016 年 3 月 17 日，经成都新易盛通信技术股份有限公司第二届董事会第六
次会议以及 2016 年 4 月 1 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 16,000 万元闲置募集资金进行现
金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集
资金专用账户。
2017 年 4 月 14 日，经成都新易盛通信技术股份有限公司第二届董事会第十
四次会议以及 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6,000 万元闲置募集资金进行现金管
理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金
专用账户。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已将上述用于购买定期存款、结构性存款
的闲置募集资金全部收回，募集资金账户均已销户。
（五）结余募集资金使用情况
经公司 2017 年 12 月 15 日第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次
会议审议通过了《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金
并注销募集资金专户的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公
司财务费用，提升公司经营效益，公司将结余利息 25,160.55 元，结转至公司经
营性资金账户，并注销所有募集资金专用账户，专户注销后，相关募投项目签署
的募集资金监管协议随之终止。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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