关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 万股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03元后的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中信证券股份
有限公司于 2021 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 943,396.22 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 597,347,156.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-39 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目金额为
18,291.60 万元，本报告期内投入金额 11,334.04 万元。报告期内，公司使用闲置募集资金 5,000 万元进行现金管理，使用募集资金9,600 万元暂时补充流动资金。截至本报告期末，募集资金账户余额为 27,372.20 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月8日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年10月25日与浙江海顺新材料有限公司、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股
份有限公司上海 633467522 1,637,116.60 含息
分行营业部
中国工商银行股
份有限公司湖州 1205240029200168052 272,084,887.75 含息
南浔支行
合 计 273,722,004.35
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募投资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届
监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用5,399.02 万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经保荐人确认，并经天健会计师事务所确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-414 号)。2021 年 10 月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。
(四) 本报告期内闲置募集资金购买理财产品，到期赎回的情况
报告期内，公司使用部分闲置募集资金 5000 万元进行现金管理，
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网发布的公告（公
告编号：2022-014）。
(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资高阻隔复合材料项目尚未产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
二〇二二年八月二十四日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,734.72 本报告期投入募集资金 11,334.04
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总 18,291.60
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项 是否已变 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可
目 更项目 募集资金 调整后 本报告期 累计投入 投资进度 定 本年度 是否达 行性是
和超募资金 （含部分 承诺投资 投资总额 投入金额 金额 （%） 可使用状态 实现的 到预计 否发生
投向 变更） 总额 (1) (2) (3)＝ 日期 效益 效益 重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项
目
高阻隔复合 不适用 60,160,00 59,734.72 11,334.04 18,291.60 30.62 2023 年 6 月 不适用 否
材料项目
合 计 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 不适用（未达产）
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》，同意公司使用 5,399.02 万元募集资金置换预先已投入募投项目及已
募集资金投资项目先期投入及置换情况 支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经保荐人确认，并经天健会计师事务所
确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-414 号)。2021 年 10 月公司已从募集
资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币
1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告期末，公司已使用 9600 万元暂
时补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司使用部分闲置募集资金 5000 万元进行现金管理，具体内容详见公
司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2022-014）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
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