上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2020 年 9 月30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕91 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,338万股，发行价为每股人民币 22.02 元，共计募集资金 294,627,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,177,656.00 元后的募集资金为
274,449,944.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2016 年 2 月 1 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,689,003.78 元后，公司本次募集资金净额为 264,760,940.22 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-6 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 9 月30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年 9月 30 备注
日余额
上海浦东发展银行 98080154740012783 100,000,000.00 - 已注销
松江支行
中国民生银行股份
有限公司上海松江 696663953 164,760,940.22 - 已注销
支行
浙江平湖农村商业
银行股份有限公司 201000160347248 - 已注销
乍浦支行
合 计 264,760,940.22 -
1. 本公司累计已使用募集资金 26,845.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 360.57 万元,其中与发行权益性证券相关的费用 8.90 万元由公司基本账户
支出。截至 2020 年 9 月 30 日，公司在中国民生银行股份有限公司上海松江支行、上海浦东
发展银行松江支行及浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行开设的募集资金专用账户中的资金已全部使用完毕，鉴于此情况，公司已将上述募集资金专用账户于 2018 年 8 月21 日注销。
2. 本表所列示的初始存放金额系扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用后的募集资金净额。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一)公司于 2016 年 9 月 5 日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司
变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。此次变更系将原计划用于苏州海顺包装材料有限公司年产 1500 吨新型药用包装材料项目调整为增资浙江多凌药用包装材料有限公司用于年产1500吨新型药用包装材料项目，变更涉及金额4,675.00万元，
占前次募集资金总额的 17.66%。此次变更详见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披
露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的公告》。
(二)公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。此次变更系将原计划用于增资浙江多凌药用包装材料有限公司用于年产 1500 吨新型药用包装材料项目部分调整为补充流动资金，涉及金额1,821.52 万元，占前次募集资金总额的6.88%。此次变更详见公司 2018 年7 月 13 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
序 项 目 承诺募集资金 实际募集资金 差异金额 差异原因
号 投资总额 投资总额
苏州海顺包装材料有限
1 公司年产 6,000.00 吨新 15,891.00 16,173.71 282.71 使用募集资金专户利息
型药用包装材料项目
增资多凌用于多凌药包
2 年产 1500 吨新型药用包 2,853.48 2,939.34 85.86 使用募集资金专户利息
装材料项目
3 补充流动资金 7,732.51 7,732.51
合 计 26,476.99 26,845.56 368.57
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目原承诺效益为
6,624.80 万元。为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽公司产品及销售渠道，本公司将募投项目实施主体由公司全资子公司苏州海顺包装材料有限公司变更为由苏州海顺包装材料有限公司和控股子公司浙江多凌药用包装材料有限公司共同实施，增资多凌药包项目为原苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目中的一部分，故将两项目承诺效益以及实现效益合并计算。该项目 2019年合计实现净利润 6,053.70 万元，实际完成效益为承诺效益的 91.38%。
2. 本公司前次募集资金用于补充流动资金部分，不产生直接收益，不适用项目实现效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过10,000 万元人民币的闲置募集资金
通过金融机构进行委托理财，期限不超过 12 个月。本公司在 2016 年 11 月 8 日以及 2016
年 11 月 22 日分别使用部分闲置募集资金购买理财 2,000 万元、4,000 万元。以上募集资金
于 2017 年 2 月 6 日、2 月 20 日收回。
(二) 2017 年 3月 6 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过 9,600 万元人民币的闲置募集资金通过金
融机构进行委托理财，期限不超过 12个月。本公司在2017 年 12 月27 日使用部分闲置募集
资金购买理财 1,500 万元。以上募集资金于2018 年 4 月 20日收回。
(三) 2018 年 5 月 11 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司及子公司、控股公司使用额度不超过 2,000 万元人民币的
闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，期限不超过 12 个月。本公司在 2018 年 4 月 20
日使用部分闲置募集资金购买理财 1,500万元。以上募集资金于 2018 年 7 月 25 日收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月30 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集专户已于 2018 年 8 月 21
日注销。
十、其他差异说明
公司披露的 2018 年度关于募集资金年度存放与使用情况（以下简称 2018 年年度报告）
的专项报告附件 1《募集资金使用情况对照表》表中调整后投资总额与本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》存在差异，具体差异如下：
单位：人民币万元
投资项目 2018 年年度报 本报告披露 差异 差异原因
告披露数据 数据 额
苏州海顺包装材料有限公司年产
6,000.00 吨新型药用包装材料项 15,891.00 15,891.00
目
增资多凌用于多凌药包年产 1500 2018 年年度报告中包含了专
吨新型药用包装材料项目 2,939.34 2,853.48 85.86 户资金产生的利息，应不包含
在承诺投资额中，本次剔除
补充流动资金 7,732.51 7,732.51
小 计 26,562.85 26,476.99 85.86
除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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