证券代码：300501 证券简称：海顺新材
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据中国证券监督管理委员会发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，将本公司截至
2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕91 号文核准，并
经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,338 万股，发行价为每股人民币 22.02 元，共计募集资金294,627,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,177,656.00 元后的募集资金为 274,449,944.00 元，已由主承销商天风证券股份有限公司
于 2016 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,689,003.78 元后，公司本次募集资金净额为 264,760,940.22 元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-6 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 6 月 备注
30 日余额
上海浦东发展银 98080154740012783 100,000,000.00 -
行松江支行
中国民生银行股
份有限公司上海 696663953 164,760,940.22 -
松江支行
浙江平湖农村商
业银行股份有限 201000160347248 -
公司乍浦支行
合 计 264,760,940.2 -
2
本公司累计已使用募集资金 26,845.56 万元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 360.57 万元,其中与发行权益性
证券相关的费用 8.90 万元由公司基本账户支出。截至 2020 年 6 月
30 日，公司在中国民生银行股份有限公司上海松江支行、上海浦东发展银行松江支行及浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行开设的募集资金专用账户中的资金已全部使用完毕，鉴于此情况，公司已将上述募集资金专用账户注销。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽产品和销售渠
道，公司于 2016 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材
料有限公司的议案》，该议案于 2016 年 9 月 5 日公司 2016 年第二次
临时股东大会审议通过。此次变更系将原计划用于苏州海顺包装材料有限公司年产 1500 吨新型药用包装材料项目调整为增资浙江多凌药用包装材料有限公司用于年产 1500 吨新型药用包装材料项目，变更涉及金额 4,675.00 万元，占前次募集资金总额的 17.66%。此次变更
详见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的公告》。
(二) 为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费
用，提升公司经营效益，公司于 2018 年 7 月 11 日召开了第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，该议案于 2018 年 8 月 8 日第一次
临时股东大会审议通过。此次变更系将原计划用于增资浙江多凌药用包装材料有限公司用于年产 1500 吨新型药用包装材料项目部分调整为补充流动资金，涉及金额 1,821.52 万元，占前次募集资金总额的
6.88%。此次变更详见公司 2018 年 7 月 18 日于指定创业板信息披露
媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次
公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民
币万元
序 项目 承诺募集资 实际募集资 差异金额 差异原因
号 金投资总额 金投资总额
调整为增资多
苏州海顺包装 凌用于多凌药
材料有限公司 包年产 1500 吨
1 年产 6000 吨新 20,566.00 16,173.71 -4,392.29 新型药用包装
型药用包装材 材料项目
料项目 4,675.00 万元
以及使用募集
资金专户利息
增资多凌用于 项目结项，剩余
多凌药包年产 募集资金用于
2 1500 吨新型药 2,939.34 2,939.34 永久补充流动
用包装材料项 资金
目
剩余募集资金
3 补充流动资金 5,910.99 7,732.51 1,821.52 用于永久补充
流动资金
合 计 26,476.99 26,845.56 368.57
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 苏州海顺包装材料有限公司年产 6000 吨新型药用包装材料
项目原承诺效益为 6,624.80 万元，为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽公司产品及销售渠道，本公司将募投项目实施主体由公司全资子公司苏州海顺包装材料有限公司变更为由苏州海顺包装材料有限公司和控股子公司浙江多凌药用包装材料有限公司共同实施，增资多凌药包项目为原苏州海顺包装材料有限公司年产 6000 吨新型药用包装材料项目中的一部分，故将两项目承诺效益以及实现效益合并计算。该项目 2019 年合计实现净利润 6,053.70 万元，实际完成效益为承诺效益的 91.38%。
2. 本公司前次募集资金用于归还补充流动资金部分，不产生直
接收益，不适用项目实现效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
(一) 2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，期限不超过 12 个月。本公司在 2016 年
11 月 8 日以及 2016 年 11 月 22 日分别使用部分闲置募集资金购买理
财 2,000 万元、4,000 万元。以上募集资金于 2017 年 2 月 6 日、2 月
20 日收回。
(二) 2017 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过 9,600 万元人民币的闲置募集资金通过金
融机构进行委托理财，期限不超过 12 个月。本公司在 2017 年 12 月
27 日使用部分闲置募集资金购买理财 1,500 万元。以上募集资金于
2018 年 4 月 20 日收回。
(三) 2018 年 5 月 11 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司及子公司、控股公司使用额度不超过 2,000 万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，期限不超过 12 个月。本公司在2018年4月20日使用部分闲置募集资金购买理财1,500万元。
以上募集资金于 2018 年 7 月 25 日收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集专
户余额为零。
十、其他差异说明
公司披露的 2018 年度关于募集资金年度存放与使用情况（以下
简称 2018 年年度报告）的专项报告附件 1《募集资金使用情况对照表》表中调整后投资总额与本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》存
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