江西富祥药业股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行普通股（A 股）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1370 号文《关于核准江西富祥药业股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用
网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,800
万股，发行价格 15.33 元/股。截至 2015 年 12 月 16 日止，公司实际已向社会公开发
行人民币普通股（A 股）1,800 万股，募集资金总额为 275,940,000.00 元，扣除承销
商发行费用人民币 20,556,400.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费
用人民币14,520,260.38元，募集资金净额为人民币240,863,339.62元。上述资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第
610770 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了
募集资金三方监管协议。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2019〕68 号）核准，公司于 2019 年 3 月 1 日公开发行
可转换公司债券 420 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00
元，扣除发行费用 8,016,144.42 元后，本次募集资金净额为 411,983,855.58 元。以上
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 8 日出具信会师报
字〔2019〕第 ZF10054 号《认购资金实收情况验资报告》审验。为规范公司募集资
金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了
募集资金三方监管协议。
(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行募集资金
截止2019年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2018 年 12 月 31 日募集资金净额 22,809,309.62
加：存款利息收入减支付银行手续费 53,986.77
减：募投项目累计使用 16,440,768.69
减：永久补充流动资金 6,422,527.70
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公
司《募集资金管理制度》的有关规定，为提高节余募集资金使用效率，满足公司业务
增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司于 2019 年4 月 26
日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。截
止2019年12月31日，公司从募集资金账户中转出6,422,527.70元到流动资金账户，
公司全部节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注销。
首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2、公开发行可转换公司债券
截止2019年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2019 年 3 月 7 日募集资金净额 411,983,855.58
加：存款利息收入减支付银行手续费 3,940,602.35
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 2,450,958.90
加：收回理财产品 100,000,000.00
加：收回补充流动资金 100,000,000.00
减：募投项目累计使用 54,850,811.99
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 100,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 363,524,604.84
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定要求制定了《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金实行专户存储制度。
1、首次公开发行募集资金
公司于首次公开发行股票募集资金到位时在交通银行股份有限公司景德镇分行开设
账户作为募集资金专项账户，本公司及长江证券承销保荐有限公司与交通银行股份
有限公司景德镇分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司为规范募集资金管理和
使用，在景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行开设募集资金专项账户，主要
是用于募投项目补充流动资金，本公司及长江证券承销保荐有限公司与景德镇农村
商业银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金三方监管协议》。子公司江西祥太
生命科学有限公司分别在交通银行股份有限公司景德镇分行、中国建行银行股份有
限公司景德镇市分行、中国工商银行股份有限公司景德镇西市区支行开设账户作为
募集资金专项账户，主要用于高品质他唑巴坦建设项目和药物研发中心建设项目，
本公司、江西祥太生命科学有限公司及长江证券承销保荐有限公司与上述银行签署
了《募集资金三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券
公司已于 2019 年 2 月 26 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开
设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公
司于公开发行可转换公司债券募集资金到位时，公司及公司全子公司江西祥太生命
科学有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司
景德镇市分行、浙商银行股份有限公司台州分行分别签订了《募集资金三方监管协
议》。
2019 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行募集资金
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公
司《募集资金管理制度》的有关规定，为提高节余募集资金使用效率，满足公司业务
增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司于 2019 年4 月 26
日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。截
止2019年12月31日，公司从募集资金账户中转出6,422,527.70元到流动资金账户，
公司全部节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注销。
2、公开发行可转换公司债券
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
储存方
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额
式
江西富祥药业股份有限公司 中国建行银行股份有限公司景德镇市分行 36050162019800000671 163,107,537.13 活期
江西富祥药业股份有限公司 浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100182358 30,742,335.52 活期
江西祥太生命科学有限公司 中国建行银行股份有限公司景德镇市分行 36050162019800000670 113,089,550.24 活期
江西祥太生命科学有限公司 浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100182485
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