中科创达软件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年11月30日的前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、2020年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529.00股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,857,620.56元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第110ZC00230号《验资报告》。
2、2022年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,639,148.05元后，募集资金净额为人民币3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月13日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年11月30日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020年度募集资金
截至2022年11月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
北京银行股份有限公司红 20000044228200035393819 人民币 募集资金 415,429.73
星支行 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001229789 人民币 募集资金 172,148,593.95
京通州支行 专项账户
招商银行股份有限公司北 121909828710302 人民币 募集资金 1,849,582.34
京大运村支行 专项账户
上海浦东发展银行股份有 91200078801400001245 人民币 募集资金 1,039,061.05
限公司北京电子城支行 专项账户
宁波银行股份有限公司北 77030122000319992 人民币 募集资金 101,131,085.69
京中关村支行 专项账户
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
交通银行股份有限公司北 110061575013002621616 人民币 募集资金 1,355,607.15
京东三环支行 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001373744 人民币 募集资金 47,116,602.51
京通州支行 专项账户
招商银行股份有限公司北 411905279310902 人民币 募集资金 2,214,020.16
京大运村支行 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001373736 人民币 募集资金 37,234,681.71
京通州支行 专项账户
广发银行股份有限公司北 9550880043137700425 人民币 募集资金 23,079,288.70
京新外支行 专项账户
合计 387,583,952.99
2、2022年度募集资金
截至2022年11月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
中信银行股份有限公司北 8110701012402389430 人民币 募集资金专 858,128,070.93
京安贞支行 项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001460632 人民币 募集资金专 1,000,902,457.10
京通州支行 项账户
宁波银行股份有限公司北 77030122000382072 人民币 募集资金专 7,513,181.20
京中关村支行 项账户
交通银行股份有限公司北 110061575013004145805 人民币 募集资金专 0.00
京东三环支行 项账户
交通银行股份有限公司北 110061575013004145978 人民币 募集资金专 0.00
京东三环支行 项账户
合计 1,866,543,709.23
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
1、2020年度募集资金
公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,422.00万元。公司已将上述资金1,422.00万元由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全
资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。2020年11月，公司全资子公司畅索软件科技（上海）有限公司已完成摘牌，并同转让方上海市工业区开发总公司（有限）签订《上海市产权交易合同》，取得上海联合产权交易所有限公司出具的《资产交易凭证》。届时此房产成为非公开发行股票募投项目中智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施地点。
公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。
公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C1楼。
公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，同意广发银行股份有限公司北京新外支行开立新的募集资金专用账户用于“多模态融合技术研发项目”的募集资金存放及使用，并将原存放在花旗银行（中国）有限公司北京分行的“多模态融合技术研发项目”募集资金专用账户的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专用账户，上述花旗银行（中国）有限公司北京分行的募集资金专用账户已于2022年6月29日注销完成；为提高2020年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。
具体前次募集资金使用情况，见附件一。
具体前次募集资金使用情况，见附件二。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2020年度募集资金
截至2022年11月30日，本公司不存在前次募集
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