中科创达软件股份有限公司
2021 年度财务决算报告
中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报告经亚太(集团)会
计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为“亚会审字(2022)第 01120002 号”的标准无保留意见的审计报告。
一、主要财务数据
单位:人民币万元
项目 2021 年度/ 2020 年度/ 变动
2021 年末 2020 年末
营业收入 412,674.25 262,788.36 57.04%
营业利润 65,422.35 46,199.99 41.61%
净利润 63,017.64 44,974.20 40.12%
归属于母公司普通股股东的净利润 64,726.91 44,346.12 45.96%
经营活动产生的现金流量净额 13,909.05 34,133.25 -59.25%
基本每股收益(元/股) 1.5271 1.0805 41.33%
加权平均净资产收益率 13.68% 15.04% -1.36%
期末总股本(万股) 42,505.79 42,315.01 0.45%
资产总额 723,862.11 555,761.48 30.25%
负债总额 197,711.97 117,050.54 68.91%
归属于母公司普通股股东的所有者权益 518,868.88 432,674.82 19.92%
注:以上财务数据均为合并报表数据。
二、公司财务状况
1、主要资产构成情况
单位:人民币万元
项目 2021年末 2020年末 变动
货币资金 211,667.82 208,734.43 1.41%
应收票据 491.86 664.48 -25.98%
项目 2021年末 2020年末 变动
应收账款 128,812.45 79,213.01 62.62%
预付款项 9,272.24 6,808.07 36.19%
其他应收款 4,417.49 3,906.83 13.07%
存货 71,468.33 40,047.32 78.46%
其他流动资产 6,788.54 3,071.05 121.05%
长期应收款 1,913.57 3,661.96 -47.74%
长期股权投资 3,763.43 6,722.18 -44.01%
其他权益工具投资 103,829.03 72,685.52 42.85%
固定资产 47,889.47 42,080.97 13.80%
使用权资产 14,169.33 100.00%
在建工程 4,504.66 1,692.56 166.14%
无形资产 39,996.21 25,101.23 59.34%
开发支出 21,159.22 10,485.04 101.80%
商誉 40,481.96 42,883.49 -5.60%
长期待摊费用 6,558.03 3,851.93 70.25%
递延所得税资产 6,421.31 3,675.23 74.72%
资产总计 723,862.11 555,761.48 30.25%
报告期末公司资产总额 723,862.11 万元,较上年末增加 168,100.63 万元,增长 30.25%。
变动幅度超过 30%的主要项目说明如下:
(1)应收账款报告期末余额 128,812.45 万元,较上年末增长 62.62%,主要系报告期内
公司业务增长所致。
(2)预付款项报告期末余额 9,272.24 万元,较上年末增长 36.19%,主要系报告期业务
规模增长,预付供应商货款增加所致。
(3)存货报告期末余额 71,468.33 万元,较上年末增长 78.46%,主要系报告期在执行
合同规模增长,合同履约成本增加及智能物联网业务在手订单较多,原材料储备增加所致。
(4)其他流动资产报告期末余额 6,788.54 万元,较上年末增长 121.05%%,主要系报告
期末待认证进项税增加所致。
(5)长期应收款报告期末余额 1,913.57 万元,较上年末下降 47.74%,主要系报告期收
回优先股所致。
(6)长期股权投资报告期末余额 3,763.43 万元,较上年末下降 44.01%,主要系报告期
处置对外投资所致。
报告期内对外战略性投资增加及前期投资的股权公允价值变大所致。
(8)使用权资产报告期末余额 14,169.33 万元,较上年末增长 100%,主要系报告期执
行新租赁准则所致。
(9)在建工程报告期末余额 4,504.66 万元,较上年末增长 166.14%,主要系报告期内
公司南京雨花人工智能产业园项目建设所致。
(10)无形资产报告期末余额 39,996.21 万元,较上年末增长 59.34%,主要系报告期自
研软件增加所致。
(11)开发支出报告期末余额 21,159.22 万元,较上年末增长 101.80%,主要系报告期
自研软件研发投入增加所致。
(12)长期待摊费用报告期末余额 6,558.03 万元,较上年末增长 70.25%%,主要系报告
期装修费用增加所致。
(13)递延所得税资产报告期末余额 6,421.31 万元,较上年末增长 74.72%,主要系报
告期实施股权激励,未来可以税前抵扣的金额增加所致。
2、主要负债构成情况
单位:人民币万元
项目 2021年末 2020年末 变动
短期借款 69,601.67 31,069.70 124.02%
应付账款 29,527.36 15,240.74 93.74%
合同负债 25,331.51 25,992.87 -2.54%
应付职工薪酬 26,289.03 22,433.76 17.19%
应交税费 5,515.88 3,350.16 64.65%
其他应付款 6,504.11 5,868.70 10.83%
一年内到期的非流动负债 6,966.08 326.46 2033.82%
其他流动负债 4,254.92 2,987.68 42.42%
租赁负债 8,136.02