中科创达软件股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，现将中科创达软件股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529.00股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,857,620.56元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第110ZC00230号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况。
1、以前年度已使用金额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目34,571.48万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目34,571.48万元。2、本年度使用金额及当前余额
2021年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目12,964.19万元。截至2021年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目47,535.67万元。
综上，截止到2021年6月30日，募集资金累计投入47,535.67万元，尚未使用的募集资金总额为121,960.94万元。其中，募集资金专户余额总计为21,410.94万元（含募
集资金20,319.35万元，扣除手续费后专户存储累计利息1,091.59万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为100,550.00万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月13日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户存款情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
花旗银行（中国）有限公 1776141212 人民币 募集资金专项账户 4,275,541.38
司北京分行
北京银行股份有限公司红 2000004422820003 人民币 募集资金专项账户 7,383,446.47
星支行 5393819
杭州银行股份有限公司北 1101040160001229 人民币 募集资金专项账户 23,255,038.64
京通州支行 789
招商银行股份有限公司北 121909828710302 人民币 募集资金专项账户 10,377,439.00
京大运村支行
上海浦东发展银行股份有 9120007880140000 人民币 募集资金专项账户 10,973,358.47
限公司北京电子城支行 1245
宁波银行股份有限公司北 7703012200031999 人民币 募集资金专项账户 157,844,538.62
京中关村支行 2
合计 214,109,362.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,422.00万元。
截至2020年7月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币1,422.00万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投 自筹资金预 本次募集资金
入金额 先投入金额 拟置换金额
1 智能网联汽车操作系统研发项目 65,323.92 92.52 92.52
2 智能驾驶辅助系统研发项目 36,498.34 48.40 48.40
3 5G智能终端认证平台研发项目 21,673.88 1,004.26 1,004.26
4 多模态融合技术研发项目 7,979.14 276.82 276.82
5 中科创达南京雨花研究院建设项目 36,929.74
总计 168,405.02 1,422.00 1,422.00
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年8月13日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过 12个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2021年3月15日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募
集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
针对以上两次董事会议案，保荐机构招商证券股份有限公司分别已对上述事项发表核查意见，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
截止2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为100,550.00万元。
4、变更募集资金投资项目实施地点及增加募集资金投资项目实施主体的情况
公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。2020年11月，公司全资子公司畅索软件科技（上海）有限公司已完成摘牌，并同转让方上海市工业区开发总公司（有限）签订《上海市产权交易合同》，取得上海联合产权交易所有限公司出具的《资产交易凭证》。届时此房产成为非公开发行股票募投项目中智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施地点。
公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。
公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C1楼。
针对以上董事会议案，保荐机构招商证券股份有限公司分别已对上述事项发表
无异议的核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2021年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2021年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
附件：
附表：募集资金使用情况对照表
中科创达软件股份有限公司董事会
2021年7月29日
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 168,405.02 本年度投入募集资金总额 12,964.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 47,535.67
累计变更用途的募集资金总额比例 -
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