证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2020-032
募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）董事会编制了募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1365号文核准，本公司于2015年12月22日向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.10元，募集资金总额为人民币54,300.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用及其他履行费用人民币6,710.06万元后，实际募集资金净额为人民币47,589.94万元（以下简称“募集资金”）。截至2015年12月28日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2015）010139号验资报告。
（二）已使用金额及当前余额
项 目 金额（万元）
2015年12月22日募集资金净额 47,589.94
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 455.74
加：以前年度赎回理财产品 139,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 443.01
减：以前年度置换预先投入募投项目资金 19,268.01
项 目 金额（万元）
减：以前年度募投项目已使用金额 12,726.84
减：以前年度购买理财产品 139,000.00
减：以前年度永久性补充流动资金 12,339.74
截止2018年12月31日募集资金专户余额 4,154.10
加：本年度利息收入扣除手续费净额 38.13
减：本年度募投项目使用金额 4,190.90
减：本年度永久性补充流动资金 1.33
2019年12月31日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行和中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户存储银行 账号 金额（万元） 募集资金项目
上海浦东发展银行股份有限公司 账户已注销 易乐游网娱平台升级项目
武汉分行 70160157870000164
兴业银行股份有限公司武汉光谷 账户已注销 商用 WIFI 系统项目
支行 416110100100207199
兴业银行股份有限公司武汉水果 账户已注销 用户中心建设项目
湖支行 416040100100204454
招商银行股份有限公司武汉光谷 账户已注销 创新研究院项目
科技支行【注 1】 127906331110205
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012700037631 账户已注销 移动内容分发平台项目
上海浦东发展银行股份有限公司 70160157870000172 账户已注销 其他与主营业务相关的营运资
武汉分行 金项目
注 1:公司于 2015 年 12 月 31 日将“创新研究院项目”募集资金 3,902.00 万元存入第三方监管专户招商银
行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127906331110205）。2018 年 1 月 18 日公司召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》，公司将该项目实施主体变更为全
资子公司“武汉盛天文娱研创服务有限公司”，并于 2018 年 4 月 30 日将募集资金转存至武汉盛天文娱研创服
务有限公司第三方监管专户招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127910977910703）。2018 年 6月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更创新研究院项目实施主体的议案》，决定将“创新研究院项目”实施主体变更为公司，公司于 2018 年 8 月将累计收到募集资金并存入第三方监管专户招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127906331110603）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金的实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意公司将原用于“创新研究院项目”的募集资金4,190.90 万元（含募集资金银行存款产生的利息、利用闲置募集资金理财产生的收益并扣除银行手续费支出）用于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权事项。
2019 年 7 月 29 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集
资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。
2019 年 9 月 11 日，公司将项目节余募集资金 1.33 万元（募集资金银行存款产生的
利息）永久性补充流动资金。
“创新研究院项目”原计划投资 3,902.00 万元，拟支出 800.00 万元购置办公
场地 1000 ㎡，由于武汉市房产价格近年来上升幅度较大，以计划价格无法购置同样面积办公场地。公司就办公场地的建设方案与多方进行了沟通，未找到合适的的解决方案。为提高募集资金的使用效益，公司决定变更创新研究院项目募集资金用途，用于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权，超过募集资金金额部分，公司以自有资金补足。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司 2016年 4月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人
民币 19,268.01 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于 2016 年 12 月
31 前完成上述置换。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
（四）节余募集资金使用情况
1．2016 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
易乐游网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意易乐游网娱平台升级项目完工，并将项目节余募集资金 2,811.80 万元（含募集资金银行存款产生的利息、利用闲置募集资金理财产生的收益并扣除银行手续费支出）永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。
2．2017 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于
用户中心建设项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意用户中心建设项目完工，并将项目节余募集资金 911.40 万元（含募集资金银行存款产生的利息、利用闲置募集资金理财产生的收益并扣除银行手续费支出）永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。
3．2018 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于商用
Wifi 系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意商用 Wifi系统项目完工，并将项目节余募集资金 7,313.55 万元（含募集资金银行存款产生的利息、利用闲置募集资金理财产生的收益并扣除银行手续费支出）永久性补充流动
资金；公司独立
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