证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2022-043
上海润欣科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于 2022 年 5
月 25 日召开了第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18,970,185 股，每股发行价格为7.38 元，本次发行募集资金总额为人民币 139,999,965.30 元，扣除发行费用（承销保荐费、律师费、会计师费、印花税、证券登记费及材料制作费）9,195,568.37元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 130,804,396.93 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购资金到账
情况的报告（2022 年 3 月 10 日）》（安永华明（2022）验字第 60462749_B01 号）
以及《上海润欣科技股份有限公司验资报告（2022年3月11日）》（安永华明（2022）验字第 60462749_B02 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
1、募集资金置换先期投入的情况
2022 年 5 月 25 日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金 9,378,356.65 元置换预先投入募投项目的9,378,356.65 元自筹资金。公司独立董事对该事项发表了独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海润欣科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（2022 年 3 月 31 日）》（安永华明（2022）
专字第 60462749_B06 号），公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
2、募投项目的资金使用情况
截止 2022 年 4 月 30 日，公司累计已使用募集资金 2,094,775.00 元，扣除累
计已使用募集资金及银行手续费后，募集资金余额为 128,709,562.93 元。截至
2022 年 4 月 30 日，公司募集资金使用具体情况如下：
序 拟用募集资金 募集资金已 投资进度
号 项目名称 项目投资总额 投资额 累计投入金 （%）
（人民币元） （人民币元） 额
（人民币元）
无线信标、微能
1 量收集芯片及 146,001,600.00 73,811,052.55 1,087,343.00 1.47%
IC 系统方案
高清 LED驱动、
2 控制芯片与IC 140,705,300.00 56,993,344.38 1,007,432.00 1.77%
系统方案
合计 286,706,900.00 130,804,396.93 2,094,775.00 -
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。
3、募集资金进行现金管理的情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加募集资金收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
截至目前，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，拟使用不超过人民币 4,500 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求不断增加，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。同时，本次使用闲置募集资金补充流动资金，可减少财务费用，按照 1 年期贷款市场报价利率（LPR）3.7%计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 166.5 万元，有效提高了募集资金使用效率并降低了公司财务成本。因此，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具有必要性及合理性。
四、使用部分募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目进程的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
2、监事会审议情况
2022 年 5 月 25 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为： 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指
引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3、独立董事意见
我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第 四届董事会第七次会议决议》；
2、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第 四届监事会第六次会议决议》；
3、独立董事签署的《上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关
于上海润欣科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
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