证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-064
上海润欣科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关要求，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日以证监许可[2017]2212 号文
《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)18,045,975 股，发行价格每股人民币 13.05 元，募集资金总额人民币 235,499,973.75 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后实际募集资金净额为人民币 229,266,927.77 元。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第
60462749_B02 号验资报告验证，截至 2018 年 5 月 24 日，上述募集资金人民币
229,266,927.77 元已 汇入本 公司 在中信 银行 股份 有限公 司上 海分行 开立的
8110201013000875727 募集资金专户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金均已按规定用途使用完毕，募集资金账
户余额为 0。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
2018年5月24日非公开发行股票募集资金总额 235,499,973.75
减：发行费用 6,233,045.98
2018年募集资金净额 229,266,927.77
减：累计投入募集资金项目的金额 229,818,561.42
减：转资于全资子公司港币账户累计汇兑损益（注1） 572,444.41
减：累计手续费支出 9,062.27
减：募集资金专户销户转出剩余资金（注2） 46,466.24
加：累计利息收入 1,179,606.57
2021年6月30日募集资金余额 0.00
注 1：2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”），并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币 4,200 万元募集资金对润欣勤增进行增资。
2018 年 10 月 26日润欣勤增分别与公司、专户银行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公
司签订了《募集资金四方监管协议》。润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专用账户进行管理。相关外币募集资金专用账户于 2018 年度产生汇兑损失人民币
204,509.44 元、2019 年度产生汇兑损失人民币 367,081.85 元、2020 年度产生汇兑损失人民币
853.12 元。
注 2：鉴于公司在招商银行股份有限公司上海分行松江支行开立的账号为 021900303410503的募集资金专户的资金已按规定使用完毕，公司将利息节余人民币 46,466.24 元转入公司在招商银行上海松江支行开立的账号为 021900303410901 的一般户，用于永久性补充流动资金，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司已于 2020年办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到
资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金均
已按规定用途使用完毕，募集资金账户余额为 0，募集资金专户均已注销。本公司
募集资金专用账户于 2021 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示：
开户行 账号 性质 状态 余额（人民币）
中信银行股份有限公司 811020101300087 活期存款 已于2019年11月 不适用
上海分行 5727 11 日销户
花旗银行上海分行 1783388223 活期存款 已于2019年11月 不适用
20 日销户
花旗银行上海分行 1783388215 活期存款 已于2019年11月 不适用
20 日销户
招商银行股份有限公司 021900303410702 活期存款 已于 2020 年 6月 不适用
上海分行松江支行 9 日销户
上海浦东发展银行股份 989900788013000 活期存款 已于2020年11月 不适用
有限公司卢湾支行 00268 26 日销户
花旗银行（中国）有限公 1778593919 活期存款 已于2020年12月 不适用
司上海分行 25 日销户
花旗银行（中国）有限公 1778593927 活期存款 已于2020年12月 不适用
司上海分行 25 日销户
3、募集资金专户存储监管情况
2018 年 6 月 22 日，本公司分别与上海浦东发展银行卢湾支行、招商银行上海
分行松江支行、中信银行上海分行和非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”），并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以 4,200.00 万元募集资金
对润欣勤增进行增资；同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并由润欣勤增与公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议。2018 年 10月 26 日润欣勤增与公司、花旗银行（中国）有限公司上海分行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
为了确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关
系，进一步提高募集资金的使用效率，2018 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会
第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行新增两个募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行的用于新恩智浦产品线项目的部分资金以及原存放于招商银行股份有限公司上海松江支行的用于高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目的部分资金分别转入花旗银行（中国）有限公司上海分行的两个新增募集资金专户，并同意公司与保荐机构、花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金专户存储三方监管协议。公司于 2018 年 10 月26 日与专户银行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况
本公司非公开发行股票募集资金于 2018 年 5 月到账。本公司于 2018 年投入募
集资金项目的金额为人民币 171,774,986.93 元（其中，人民币 111,657,700.00 元系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额），于 2019 年投入募集资金项目的金额为人
民币 57,420,492.14 元，于 2020 年投入募集资金项目的金额为人民币 623,082.35 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金均已按规定用途使用完毕，募集资金账户余
额为 0。2021 年半年度投入募集资金项目的金额为 0 元。
具体情况请见：附表 1：募集资金使用情况对照表。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2017 年 10 月 22 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《2016
年度非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》，本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
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