证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-041
上海润欣科技股份有限公司
关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易事项概述
1、事项概述
上海润欣科技股份有限公司（以下简称为“润欣科技”或“公司”）于 2021 年
4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司前次因上海润芯投资管理有限公司（以下简称“润芯投资”）股权变
更后形成的对外提供财务资助及向关联方借款，自 2021 年 1 月 1 日/提供借款日（
二者孰晚之日）起，按照银行同期利率和实际使用天数计算利息；同意公司向控股子公司润芯投资提供不超过 1 亿元人民币的财务资助，其他持股 40%的股东领元投资咨询（上海）有限公司（以下简称“领元投资”）拟按持股比例提供同等条件的财务资助 6,666.67 万元人民币。
2、关联关系说明
润芯投资由公司持股 60%、领元投资持股 40%，领元投资是公司实际控制人
郎晓刚控制的公司，且郎晓刚同为润芯投资和领元投资的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、已履行审议程序
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事郎晓刚、葛琼回避表决。公司独立董事已就本次对外提供财务资助及向关联方借款的事项发表了事前认可及独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会进行审议。
4、不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。
5、协议签署情况
润芯投资与公司、润芯投资与领元投资在公司董事会、监事会就该事项审议通过后，于当日签署《借款协议》。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象的基本情况
企业名称：上海润芯投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310104MA1FR42P85
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人：郎晓刚
注册资本：833.3333 万人民币
成立时间：2016年06月23日
经营场所：上海市徐汇区田林路 200号 A幢 3楼 303室
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，互联网科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询，设计、制作各类广告，利用自有
媒体发布广告，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、被资助对象的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（人民币万元）
1 上海润欣科技股份有限公司 500.0000 60.0000%
2 领元投资咨询（上海）有限公司 333.3333 40.0000%
合计 833.3333 100.0000%
3、被资助对象的财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度
（经审计） （经审计）
资产总额 60,120,213.34 38,651,833.83
负债总额 53,853,256.96 21,750,511.12
净资产 6,266,956.38 16,901,322.71
营业收入 0 0
净利润 768,241.10 3,492,905.73
4、公司对润芯投资提供财务资助的情况
公司与润芯投资于2020年10月9日签署《借款协议》，并于2020年10月10日向润芯投资提供借款6,000.00万元。借款来源为润欣科技的自有资金。除上述借款外，公司未与润芯投资发生其他财务资助。截至目前，公司对润芯投资提供的财务资助余额为3,000.00万元。
三、被资助对象的其他股东基本情况及等比例提供资助的情况
1、基本情况
公司名称：领元投资咨询（上海）有限公司
统一社会信用代码：913100007687698371
类型：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：郎晓刚
注册资本：280.00 万美元
成立日期：2004 年 11月 10日
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6 楼 H683 室
经营范围：投资咨询，企业管理咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万美元）
1 PRIME SINO INTERNATIONAL LIMITED 280.00 100.00%
合计 280.00 100.00%
实际控制人：郎晓刚
2、财务数据
领元投资是于 2004年 11月 10日设立的外商独资企业，实际控制人为郎晓刚先
生，从成立至今，主要从事股权投资业务和企业咨询业务。最近两年，领元投资的基本财务情况如下：
单位：人民币元
主要财务指标 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度
（经审计） （经审计）
总资产 128,819,866.64 92,300,002.48
净资产 63,009,645.85 24,497,239.62
营业收入 0.00 0.00
净利润 38,512,406.23 -1,227,403.38
3、关联关系：领元投资是公司的实际控制人郎晓刚控制的公司，且郎晓刚同为润芯投资和领元投资的执行董事。
4、截至本公告日，领元投资不存在被列为失信被执行人的情形。
5、等比例提供资助的情况：
（1）就公司向润芯投资提供 6,000.00 万元财务资助事宜，润芯投资与领元投资
于 2021 年 1 月 27 日，在公司董事会、监事会就该事项审议通过后，于当日签署《
借款协议》，约定由领元投资在交割事项完成后，作为润芯投资持股 40%的股东，按出资比例提供同等条件的借款，即向润芯投资提供 4,000.00 万元借款。领元投资
已于 2021 年 2 月 19 日，按照与润芯投资签署的《借款协议》，向润芯投资支付
4,000 万元借款。截至目前，公司对润芯投资提供的财务资助余额为 3,000.00 万元，领元投资向润芯投资提供的借款余额为 2,000.00万元。
（2）就本次润欣科技向润芯投资提供 1 亿元财务资助事宜，润芯投资与领元投资同时签署《借款协议》，约定由领元投资按出资比例提供同等条件的财务资助，即向润芯投资提供 6,666.67万元借款。
四、借款协议的主要内容
（一） 润芯投资与润欣科技签署的《借款协议》
润芯投资与润欣科技于 2021年 4 月 21 日签署的《借款协议》主要内容概括如
下：
甲方(借款人)：上海润芯投资管理有限公司
乙方(出借人)：上海润欣科技股份有限公司
鉴于：
1、甲方于 2020 年 10 月 9日与乙方签署《借款协议》（以下简称“前次借款
协议”），并于 2020 年 10 月 10日从乙方获得借款 6,000 万元。
2、甲方通过增资扩股方式引入领元投资咨询（上海）有限公司（以下简称
“领元投资”）作为新的投资者，甲方由乙方的全资子公司变更为乙方与领元投资
共同投资的公司（乙方持股 60%，领元投资持股 40%），前述增资于 2021 年 1 月
28 日完成工商登记程序。
甲方基于日常经营及对外投资的需要，拟继续向乙方申请借款，并就前次借款协议作出相应补充修订。双方经协商一致同意达成如下条款：
1、前次借款协议修订内容
双方确认，截至 2021 年 1 月 1 日，甲方于前次借款协议项下的借款本金余额
为 4,245.05 万元，该等借款自 2021 年 1月 1日起至借款本金项下各笔借款的实际
还款日期间按照银行同期借款利率计算利息，利息于最后一笔借款本金的实际还款日一次性足额支付。
2、本次借款金额
（1） 借款总额：甲方从乙方处借款人民币 1 亿元(大写：壹亿圆整)。
（2） 借款日期：自本协议生效后，由甲方根据公司经营发展需要，向乙方申
请一次性或分批次提款，提款金额由双方协商确定，提款总金额不超过
前述约定的借款总额。所提款项到达甲方指定账户之日为借款日期，分
批提款的按照每批金额到账之日分别计算。
（3） 利息及利息支付方式：本次借款利率按照银
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