上海润欣科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日以证监许可[2017]2212 号
文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股(A 股)18,045,975 股。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
行字[2007] 500 号)对截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会于2017年11月30日以证监许可[2017]2212号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)18,045,975股，发行价格每股人民币13.05元，募集资金总额人民币235,499,973.75元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币229,266,927.77元。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第60462749_B02号验资报告验证，截至2018年5月24日，上述募集资金人民币229,266,927.77元已汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的8110201013000875727募集资金专户。
截至2020年9月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
非公开发行股票募集资金总额 235,499,973.75
减：2018年发行费用 6,233,045.98
2018年募集资金净额 229,266,927.77
减：2018年手续费支出 1,083.05
加：2018年利息收入 938,726.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 111,657,700.00
减：其他2018年投入募集资金项目的金额 60,117,286.93
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损失（注1） 204,509.44
2018年12月31日募集资金余额 58,225,074.61
减：2019年手续费支出 1,250.04
加：2019年利息收入 239,034.85
减：其他2019年投入募集资金项目的金额 57,420,492.14
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损失（注1） 367,081.85
2019年12月31日募集资金余额 675,285.43
2019年12月31日募集资金余额 675,285.43
减：2020年1-9月手续费支出 5,679.08
减：募集资金专户销户转出剩余资金（注2） 46,466.24
加：2020年1-9月利息收入 1,845.46
减：2020年1-9月投入募集资金项目的金额 606,071.17
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损失（注1） 581.28
2020年9月30日募集资金余额 18,333.12
注1：2018年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器IOT解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币4,200万元募集资金对润欣勤增进行增资。
2018年10月26日润欣勤增分别与公司、专户银行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专用账户进行管理。相关外币募集资金专用账户于2018年度产生汇兑损失人民币204,509.44元、2019年度产生汇兑损失人民币367,081.85元、2020年1-9月产生汇兑损失人民币581.28元。
注2：鉴于招商银行股份有限公司上海分行松江支行专户已按规定使用完毕，公司将利息节余人民币46,466.24转入基本账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
本公司于2018年度投入募集资金项目的金额为人民币171,774,986.93元（其中，人民币111,657,700.00元系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额），2019
年投入募集资金项目的金额为人民币57,420,492.14元，2020年1-9月投入募集资金项目的金额为人民币606,071.17元。
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司募集资金专用账户于2020年9月30日的具体情况如下表所示：
开户行 账号 性质 状态 余额
(人民币元)
中信银行股份有限公 81102010130 活期存款 已于 2019 年 11 不适用
司上海分行 00875727 月 11 日销户
上海浦东发展银行股 98990078801 活期存款 存续 0.00
份有限公司卢湾支行 300000268
招商银行股份有限公 02190030341 活期存款 已于 2020 年 6 不适用
司上海分行松江支行 0702 月 9 日销户
花旗银行上海分行 1783388223 活期存款 已于 2019 年 11 不适用
月 20 日销户
花旗银行上海分行 1783388215 活期存款 已于 2019 年 11 不适用
月 20 日销户
花旗银行（中国）有 1778593919 活期存款 存续 454.74
限公司上海分行 （注 1）
花旗银行（中国）有 1778593927 活期存款 存续 17,878.38
限公司上海分行 （注 2）
注1：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专用账户，截至2020年9月30日，该账户余额为港币517.50元，使用汇率0.87872折算为人民币，约合人民币454.74元。
注2：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专用账户，截至2020年9月30日，该账户余额为港币20,345.94元，使用汇率0.87872折算为人民币，约合人民币17,878.38元。
二、前次募集资金实际投资项目的变更情况
2018年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集
资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器IOT解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币4,200万元募集资金对润欣勤增进行增资。
前次募集资金实际投资项目及投资金额与前次募集说明书披露的募集资金运用方案一致。
三、前次募集资金实际使用情况
根据本公司《2016年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》披露的募集资金运用方案，本次股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于新恩智浦产品线项目、高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目及瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目。
截至2020年9月30日，前次募集资金实际使用情况附件1“前次募集资金使用情况对照表”和附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
于2017年10月22日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《2016年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》，本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
序 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
号 (万元) (万元)
1 新恩智浦产品线项目 14,537.39 5,216.90
2 高通骁龙处理器 IOT 解决方案项 19,613.02 6,914.09
目
3 瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化 23,470.88 10,795.71
产品线项目
合 计 57,621.29 22,926.70
于2018年6月22日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预
先投入自筹资金总额为人民币11,165.77万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
序 项目名称 自筹资金预先投 本次置换金额
号 入金额(万元) (万元)
1 新恩智浦产品线项目 2,973
查看PDF原文
