上海润欣科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
1、公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2015 年6 月 24日以证监许可[2015]1361 号文
《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，发行价格每股人民币6.87 元，募集资金总额人民币 206,100,000.00 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币 170,300,000.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明（2015）验字第60462749_B01号验资报告验证。上述募集资金人民币170,300,000.00元已于2015年 12 月 4 日汇入本公司在交通银行股份有限公司上海漕河泾支行开立的310066632018800006880 募集资金专户。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日以证监许可[2017]2212 号
文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)18,045,975 股，发行价格每股人民币 13.05元，募集资金总额人民币 235,499,973.75 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币 229,266,927.77 元。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的安永华明(2018)验字第 60462749_B02 号验资报告验证，截至 2018 年 5 月
24 日，上述募集资金人民币 229,266,927.77 元已汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的 8110201013000875727 募集资金专户。
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
首次公开发行股票募集资金总额 206,100,000.00
减：发行费用 35,800,000.00
募集资金净额 170,300,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 156,820,800.00
减：2015年利息收入转出 15,822.04
减：2015年手续费支出 32.50
加：2015年利息收入 54,667.97
2015年12月31日募集资金余额 13,518,013.43
加：2016年理财产品收益（注1） 150,283.56
加：2016年利息收入 30,992.30
减：2016年投入募集资金项目的金额 13,680,000.00
减：2016年手续费支出 207.00
减：2016年利息收入转出 19,082.29
2016年12月31日募集资金余额 0.00
2017年12月31日募集资金余额 0.00
非公开发行股票募集资金总额 235,499,973.75
减：2018年发行费用 6,233,045.98
2018年募集资金净额 229,266,927.77
减：2018年手续费支出 1,083.05
加：2018年利息收入 938,726.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 111,657,700.00
减：其他2018年投入募集资金项目的金额 60,117,286.93
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注2） 204,509.44
2018年12月31日募集资金余额 58,225,074.61
减：2019年手续费支出 1,250.04
加：2019年利息收入 239,034.85
减：2019年投入募集资金项目的金额 57,420,492.14
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注2） 367,081.85
2019年12月31日募集资金余额 675,285.43
减：2020年1-6月手续费支出 5,679.08
减：募集资金专户销户转出剩余资金 46,466.24
加：2020年1-6月利息收入 1,237.55
减：2020年1-6月投入募集资金项目的金额 0
加：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注2） 837.84
2020年6月30日募集资金余额 625,215.50
注 1：于 2015 年 12 月 23 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《上海润欣科技
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币1,347万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在前述董事会授权下，本公司购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富.日增利 S 款”集合理财产品，金额为人民币
13,000,000.00 元，包括在募集资金专用账户的余额中。于 2016 年 5 月 12 日，本公司到期收
回上述理财产品本金及收益共计人民币 13,150,283.56 元，并划至募集资金专用账户。
注 2：2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以
人民币 4,200 万元募集资金对润欣勤增进行增资。2018 年 10 月 26 日润欣勤增分别与公司、
专户银行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专用账户进行管理。相
关外币募集资金专用账户于 2018 年度产生汇兑损失人民币 204,509.44 元、2019 年度产生汇
兑损失人民币 367,081.85 元、2020 年 1-6 月产生汇兑收益人民币 837.84 元。
二、 募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司募集资金专用账户于 2020 年 6
月 30 日的具体情况如下表所示：
开户行 账号 性质 状态 余额（人民币
元）
兴业银行股份有限公司 2163301001001 活期存款 已于 2016 年 9 月 不适用
上海漕河泾支行 59823 14 日销户
招商银行股份有限公司 0219003034105 活期存款 已于 2016 年 9 月 不适用
上海分行松江支行 03 13 日销户
交通银行股份有限公司 3100666320188 活期存
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