证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2021-011
华图山鼎设计股份有限公司
关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了截止 2020 年 12 月 31 日的《2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报
告》，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1357 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 14,352 万元，坐扣承销和保荐费用 2,100 万元后的募集资金为 12,252 万元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2015 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,515 万元后，公司本次募集资金净额为 10,737 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2015】11-68 号）。
(二) 募集资金使用情况 单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 10,737.00
项目投入 B1 7,775.90
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 122.65
补充流动资金 B3 372.76
项目投入 C1 104.85
本期发生额 利息收入净额 C2 32.96
补充流动资金[注] C3 2,639.10
项目投入 D1=B1+C1 7,880.75
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 155.61
补充流动资金 D3=B3+C3 3,011.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
注：2020年8月，公司提前终止区域业务拓展中心建设部分募集资金投资，并将结余募集资金（含利息扣除手续费净额）2,639.10万元（其中尚未使用的募集资金2,489.64万元，累计收到利息扣除手续费净额149.46万元）永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华图山鼎设计股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年12月17日分别与中国民生银行成都东风支行、中国民生银行西安分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，2015年12月31日与招商银行成都分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司在中国民生银行成都东风支行募集资金专项账户（专户账号：600265256）余额为 0 元。为加强募集资金的统一管理，减少管理成本，本公司
于 2016 年 5 月 24 日将该账户进行注销。注销后，该募集资金专项账户不再使用。
本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国民生银行成都东风支行签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
本公司在中国民生银行西安分行营业部募集资金专项账户（专户账号：693541236）余额为 0 元。为加强募集资金的统一管理，减少管理成本，本公司
于 2016 年 12 月 27 日将该账户进行注销。注销后，该募集资金专项账户不再使
用。本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国民生银行西安分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
本公司在招商银行成都分行营业部募集资金专项账户（专户账号：128905596610703）余额为 0 元。为加强募集资金的统一管理，减少管理成本，
本公司于 2020 年 8 月 19 日将该账户进行注销。注销后，该募集资金专项账户不
再使用。本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、招商银行成都分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司将结余募集资金（含累计利息收入净额）永
久补充流动资金，本公司注销所有募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司“区域业务拓展中心建设”项目，具体内容为在成都、西安、北京、上海、深圳核心区域购置办公场所，但目前上述区域的房产价格上涨较多，公司未能在预计建设期内找到合适的办公场所。鉴于该项目无法正常推进，公司于 2020年 7 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；保荐机构国信证券股
份有限公司核查后并于 2020 年 7 月 22 日出具《国信证券股份有限公司关于华图
山鼎设计股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充
流动资金的核查意见》。2020 年 8 月 7 日，公司召开临时股东大会审议通过《关
于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
总部建设项目和区域业务拓展中心建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，将改善公司办公环境，提高设计人员工作效率，为公司人员数量增加和业务进一步发展创造条件，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：华图山鼎设计股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 10,737.00 本年度投入募集资金总额 2,594.49
报告期内变更用途的募集资金总额 2,489.64
累计变更用途的募集资金总额 2,489.64 已累计投入募集资金总额 10,370.39
累计变更用途的募集资金总额比例 23.19%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 实现的 是否达到预 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 效益 计效益 重大变化
更）
承诺投资项目
1.总部建设项目 否 6,979.05 6,979.05 6,612.44 100.00 2017.5.31 不适用 本项目不单 否
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