华自科技股份有限公司董事会
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2974 号》文同意注册，公司于 2023 年 2 月
向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股，募集资金总额人民币 909,999,997.37 元，扣除承
销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，余额人民币 895,405,657.79 元已于 2023 年 2
月 15 日，通过国泰君安证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：兴业银行长沙万家丽路支行 368190100100246109 账号 150,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司长沙福元路支行43050175403600000681 账号 400,000,000.00 元；招商银行股份有限公司长沙高新支行731904148410713 账号 90,000,000.00 元；中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行18058801040004022 账号255,405,657.79 元。上述资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2023 年 2 月 16 日出具了天职业字[2023]7081 号《华自科技股份有限
公司验资报告》。
（二）2023 年上半年使用金额及报告期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司直接投入募投项目的募集资金为 748,904,657.79 元。其中：
城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设项目使用 150,000,000.00 元，冷水滩区谷源变电站100MW/200MWh 储能项目使用 343,499,000.00 元，工业园区“光伏+储能”一体化项目使用 0.00元，补充流动资金使用 255,405,657.79 元，募投项目累计募集资金产生理财及利息收入526,149.04 元，银行手续费支出 1,942.40 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华自科技股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了兴业银行长沙万家丽路支行、中国建设
银行股份有限公司长沙福元路支行、招商银行股份有限公司长沙高新支行、中国农业银行股份
有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行、中国银行股份有限公
司湖南湘江新区分行、长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行的银行专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金
使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执
行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批
准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监
督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送
监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司、子公司深圳前海华自投资管理有限公司、
子公司永州卓能新能源有限公司、子公司城步善能新能源有限责任公司及保荐机构国泰君安证
券股份有限公司已于 2023 年 2 月分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份
有限公司长沙湘江支行、招商银行股份有限公司长沙高新支行、中国农业银行股份有限公司湖
南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行、中国银行股份有限公司湖南湘江
新区分行、长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
账户名称 存放银行 银行账户账号 初始存放金额 2023.6.30 余额 募集资金用途
兴业银行股份有限 城 步 儒 林
华自科技股份 3681901001002461
公司长沙万家丽路 150,000,000.00 60,780.18 100MW/200MWh
有限公司 09
支行 储能电站建设项目
冷水滩区谷源变电
中国建设银行股份
华自科技股份 4305017540360000 站
有限公司长沙福元 400,000,000.00 52,834,103. 84
有限公司 0681 100MW/200MWh
路支行
储能项目
华自科技股份 招商银行股份有限 工业园区“光伏+储
有限公司 公司长沙高新支行 731904148410713 90,000,000.00 20,113,249. 10 能”一体化
中国农业银行股份
华自科技股份 1805880104000402
有限公司湖南湘江 255,405,657.79 42,093.15 补充流动资金项目
有限公司 2
新区分行
城步善能新能 中国光大银行股份 城 步 儒 林
源有限责任公 有限公司长沙麓谷 7919018080637708
0 22,372.64 100MW/200MWh
司 支行 7 储能电站建设项目
冷水滩区谷源变电
中国银行股份有限
永州卓能新能 站
公司湖南湘江新区 585979455153 0 3,863,431.83
源有限公司 100MW/200MWh
分行
储能项目
深圳前海华自 长沙农村商业银行
投资管理有限 股份有限公司黄兴 8201010000392864 工业园区“光伏+储
0 50,089,175. 90 能”一体化项目
公司 路支行 7
合计 895,405,657.79 127,025,206.64
注: 截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中有 2000 万元用于购买结构性存款理财产品。
三、2023 年上半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情
况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,333.00 万元，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，
并出具了“天职业字[2023]21256 号”《华自科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项
目资金的专项鉴证报告》。2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监
事会第二十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，独立董事发表了同意
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