证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-103
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于确认已发生使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26
日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过
了《关于确认已发生使用自有资金进行现金管理的议案》，对于 2021 年度控股
孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称 “安徽光智”）已发生的现金管理事
项进行补充确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等的规定，本次事项在公司董事会决策权限内，具体情况如下：
一、补充确认 2021 年已进行的现金管理的基本情况
截至公告披露日，安徽光智使用部分自有闲置资金购买银行结构性存款共 4
笔，已经全部赎回，合计产生投资收益 64.48 万元，单日余额最高 1.40 亿元。
具体情况如下：
单位：万元
序 受托方名称 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 是否 利息 资金
号 类型 赎回 来源
上海浦东发
展银行利多
浦发银行滁 多公司稳利 保本
1 州分行营业 固定持有期 浮动 5,000 2021/1/12 2021/2/18 是 13.50 自有
部 JG9003 期 收益
人民币对公 型
结构性存款
(30 天)
保本
2 中国银行滁 挂钩型结构 保最 5,000 2021/1/15 2021/3/18 是 27.01 自有
州凤凰支行 性存款 低收
益型
保本
3 中国银行滁 挂钩型结构 保最 4,000 2021/1/25 2021/3/1 是 12.20 自有
州凤凰支行 性存款 低收
益型
保本
4 中国银行滁 挂钩型结构 保最 4,000 2021/3/10 2021/4/14 是 11.78 自有
州凤凰支行 性存款 低收
益型
小计 18,000 64.48
注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。
关于上述结构性存款的补充审议说明：2021 年 1 月 27 日，财政部等多部门
联合发布了《关于严格执行企业会计准则、切实加强企业 2020 年年报工作的通
知》（财会[2021]2 号），进一步明确将结构性存款计入“交易性金融资产”科
目，因而购买结构性存款应按投资事项的标准进行审议。公司编制 2021 年半年
度报告期间，经自查发现，由于相关工作人员误认为银行保本的低风险结构性存
款属于常规存款并非投资事项，未履行报批流程，导致公司未及时履行内部审议
程序。公司已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议补充
审议通过相关现金管理事项。
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、对公司的影响
利用闲置自有资金购买银行结构性存款产品是在不影响公司正常经营和资
金安全的前提下实施的，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展
造成不利影响。通过合理调度资金使用需求，在充分满足生产经营所需资金后，
利用自有资金购买短期的结构性存款，未影响公司生产经营的正常运行。在较低
的风险下，加强资金使用灵活性，提高资金使用效率，为股东及投资者带来了更
多回报。
四、董事会审议程序
截至董事会审议日，在不影响公司日常经营的情况下，安徽光智使用部分自有资金购买结构性存款，合计产生投资收益 64.48 万元，单日余额最高为 1.40亿元，董事会对上述已发生的现金管理事项进行补充确认。
五、监事会审议程序
截至监事会审议日，在不影响公司日常经营的情况下，安徽光智使用部分自有资金购买结构性存款，合计产生投资收益 64.48 万元，单日余额最高为 1.40亿元，该事项增加了公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对上述金额进行确认。
六、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：我们认为安徽光智选择信誉良好的银行发行的保本低风险结构性存款进行现金管理，该事项增加了公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意本次补充确认。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第四届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
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