前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券募集资金
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）经中国证券监督管理委员证监发行字〔2019〕474 号文核准，在深圳证券交易所发行可转换公司债
券，发行数量 340 万张, 每张面值 100 元，共计募集资金 34,000.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 344.00 万元后的募集资金为 33,656.00 万元，已由主承销商招商证券
股份有限公司于 2019 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
验资费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 251.13 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 33,404.87 万元。
上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2019〕168 号验资报告予以验证。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕186 号文核准，本公司向寇晓
康和高月静定向增发人民币普通股（A 股）股票 5,194,410.00 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额 128,249,982.90 元。坐扣承销费
754,716.98 元、保荐费 1,509,433.96 元后的募集资金为 125,985,831.96 元，已由
主承销商西南证券股份有限公司于2021年3月2日汇入本公司在民生银行西安锦业路支行开立的账号为 632738550 的人民币账户内。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,193,579.24 元后，公司本次募集资金净额 124,792,252.72元。
上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕103 号验资报告予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储 备注
余额
中国民生银行股份有限 631185011 募集资金 0.00 2022年1月28日注
公司西安分行 专户 销
中国建设银行股份有限 61050176620000000538 募集资金 0.00 2022年1月27日注
公司西安和平路支行 专户 销
招商银行股份有限公司 129909331410111 募集资金 0.00 2022年1月28日注
西安分行 专户 销
合计 -- -- 0.00
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有限公 募集资金 2022 年 7 月 14 日注
632738550 0.00
司西安锦业路支行 专户 销
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况见附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金项目的实际投资项目不存在变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
前次募集资金投资项目无对外转让情况。
（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
2019 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公 司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 12,395.20 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了天健审〔2019〕8085 号《关于西安 蓝晓科技新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐
机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
截至 2019 年 6 月 27 日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完
成，具体置换情况如下：
截至 2019 年 6
项目投资总额 募集资金计划使 月 24 日止以自
项目名称 置换金额（万元）
（万元） 用金额（万元） 筹资金预先投入
金额（注）
高陵蓝晓新材料
50,057.11 34,000.00 12,395.20 12,395.20
产业园项目
注：以自筹资金预先投入的金额中，其中人民币 11,781.33 万元用于工程建设投资，人民币 613.87 万元用于铺底流动资金。
2、向特定对象发行股票募集资金
本公司向特定对象发行股票募集的资金全部用于补充流动资金，不存在预先投入项目及置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
根据 2019 年 7 月 8 日公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司获准在不影
响募集资金项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
根据 2020 年 7 月 6 日公司第三届董事会第二十七次会议，公司获准在保证募集
资金投资项目正常进行的前提下，使用 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
2019 年 7 月 8 日至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金合计 21,000.00 万元，已全部归还至募集资金账户。
2、向特定对象发行股票募集资金
本公司向特定对象发行股票募集的资金全部用于补充流动资金，不存在闲置情况。
六、尚未使用募集资金情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司前次募集资金总额 33,404.87 万元，实际使用
募集资金 33,416.30 万元（含利息收入 11.43 万元）,募集资金专户结余 0.11 万元，
已全部划入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 124,792,252.72 元及专户存
储利息 233,963.44 元，已全部使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金投资项目实现效益情况见附件 2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、向特定对象发行股票募集资金
本公司向特定对象发行股票募集的资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司上述募集资金不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
补充披露高陵蓝晓新材料产业园项目各年度实现的效益。
除上述补充披露内容外，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使
用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日
前次募集资金使用情况对照表
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
单位： 人民币万元
募集资金总额： 33,404.87 已累计使用募集资金总额： 33,416.30
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0 2019年： 19,560.93
变更用途的募集资金总额比例： 0 2020年： 11,403.60
2021年： 2,451.77
投资项目
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