证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2020-104
东杰智能科技集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]346 号文的核准，非公开发
行人民币普通股 19,051,651 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 11.81
元/股，实际募集资金总额为人民币 224,998,998.31 元，扣除各项发行费用人民币 16,410,377.36 元，募集资金净额为人民币 208,589,620.95 元。以上募资已
经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 7 日出具的《山西东杰
智能物流装备股份有限公司验资报告》（天健验[2019]2-2 号)验证确认。
公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用募集资金实缴子公司注册资本的议案》。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 208,589,620.95 元及利息对公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）进行增资，其中：计入实收资本 1 亿元，其余 108,589,620.95 元及利息计入资本公积(具体金额以当天银行账户余额为准)。用于实施募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”和“常州海登研发中心建设项目”。本次增资完成后，常州海登注册资本和
实收资本均由 3,800 万元变更为 13,800 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 4,536.35 万元，暂
134.43 万元，募集资金专户余额为人民币 1,457.04 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 21,100.00
减：支付发行费用 241.04
置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金 315.42
累计直接投入募集资金项目 4,220.93
其中：本期直接投入募集资金项目 3,622.67
加：累计利息收入扣除手续费净额 134.43
其中：本期利息收入扣除手续费净额 23.48
募集资金余额（含补充流动资金 15,000 万元） 16,457.04
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定，公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于开立募集资金专户的议案》。经董事会同意，公司、常州海登分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司四方协商，签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户：
1） 户名：常州海登赛思涂装设备有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行
账号：32050162675109158888
2） 户名：常州海登赛思涂装设备有限公司
开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司
账号：1075800000002099
具体内容详见公司于 2019 年3月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-036）
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 1,457.04 万元，详情
见下表：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司常州经 32050162675109158888 267.48
济开发区支行
江苏江南农村商业银行股份有限公 1075800000002099 1,189.56
司
合计 1,457.04
三、募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 4,536.35 万元，暂
时补充流动资金 15,000 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为134.43 万元，募集资金专户余额为人民币 1,457.04 万元。具体情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 1 月 7 日，公司全资子公司常州海登以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资额为 3,154,228.69 元，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
公司于 2019 年3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司常州海登使用非公开发行募集资金人民币 3,154,228.69 元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2019〕2-234 号《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》。详见公司 2019 年 3 月 27 日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-035）。
四、使用募集资金补充流动资金情况
公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司计划使用闲置募集资金 15,000 万元用于暂时补充流
动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 11 月 19 日，上述募集资金已全
部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2019 年 11 月 19 日披露了《关于归
还募集资金的公告》。
公司于 2019 年 11 月 20 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司计划使用闲置募集资金 15,000 万元用于暂时补充
流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 19 日，上述募集资金已
全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2020 年 8 月 19 日披露了《关于归
还募集资金的公告》。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年 06 月 30日
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,858.96 报告期投入募集资金总额 3,622.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4,536.35
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0
承诺投资项目 是否已变更项 截至期末投资 截止报告
和超募资金投 目(含部分变 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累计 进度(3)＝ 项目达到预定可使 本报告期实 期末累计 是否达到预
向 更) 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (2)/(1) 用状态日期 现的效益 实现的效 计效益
查看PDF原文
