首华燃气科技(上海)股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就
2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技(上海)股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2986 号），公司向不特
定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为
1,379,497,100.00 元，扣除发行费用金额合计人民币 22,465,797.04 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 1,357,031,302.96 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 5 日
全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]
第 ZA15773 号验资报告。
本次可转换公司债券发行共募集人民币 1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费
20,000,000.00 元（不含增值税）后公司已实际收到募集资金人民币 1,359,497,100.00
元。上述募集资金已于 2021 年 11 月分别存入在招商银行股份有限公司上海外滩支行
募集资金专户、上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行募集资金专户。
(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的余额合计为 148,220,351.93 元。本报告期
内募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币元
事 项 募集资金的使用及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 165,914,294.79
加：2023 年度专户及理财利息收入 24,132,941.87
2023 年度现金管理到期赎回 2,449,720,000.00
2023 年归还临时补充流动资金 185,000,000.00
减：2023 年度募投项目支出 25,642,409.91
事 项 募集资金的使用及结余情况
2023 年临时补充流动资金支出 165,000,000.00
2023 年度现金管理支出 2,485,900,000.00
2023 年度银行手续费支出 4,474.82
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 148,220,351.93
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，本公司按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格
的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 10 月 27 日，经第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司开设向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，具体
内容详见 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第
五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-092），公司与保荐机构国金证
券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦发银行股份有限公司
外高桥保税区支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心分别签订了募集资金三
方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用存储账户及现金结算专用账户均处
于正常使用状态，上述账户均严格按照相关法律、法规和规定的要求使用。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日， 公司共有 3 个募集资金专户，5 个现金管理专用结算
账户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
首华燃气 招商银行股份有限公司上海外滩支行 121913653910808 945,648,000.00 10,126.73
首华燃气 上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行 98040078801100002760 413,849,100.00 280.88
中海沃邦 昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心（注 1） 10002100177980000037 136,539,425.34
中海沃邦 招商银行太原分行营业部（注 2） 110906038310966 99,892.76
公司名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
中海沃邦 中国工商银行晋中经纬支行营业室（注 3） 0508012419200190007 43.70
中海沃邦 兴业银行北京花园路支行（注 3） 321190100100325093 1,108,741.91
中海沃邦 兴业银行北京东外支行（注 3） 321080100100370619 10,300,203.11
中海沃邦 浙商银行北京分行营业部（注 4）） 1000000010120101415762 161,637.50
合计 1,359,497,100.00 148,220,351.93
注 1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会和第四届董事
会第三十次会议审议通过，拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中
96,564.80 万元用于石楼西区块天然气阶段性开发项目。石楼西区块天然气阶段性开发
项目由公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）负
责实施。为保障石楼西区块天然气阶段性开发项目顺利建设，公司拟使用募集资金中
的人民币 96,564.80 万元向中海沃邦提供借款用于该募投项目的实施，借款年利率为
7.5%，借款期限为实际借款之日起 36 个月。2021 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第
四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，公
司、中海沃邦、中海沃邦永和分公司、国金证券股份有限公司及昆仑银行股份有限公
司国际业务结算中心共同签署《募集资金三方监管协议》，由中海沃邦永和分公司在
昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心设立了募集资金专项账户。2021 年 12 月 10
日公司从招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户向昆仑银行股份有限公
司国际业务结算中心募集资金专户划款 945,647,000.00 元用于向中海沃邦借款并实施
石楼西区块天然气阶段性开发项目。
注 2：经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关
于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建
设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用
额度不超 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资
金 可 以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 2021 年 12 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-115）。根据上述决议，中海沃邦在招商银行太原分
行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的可转债募集资金进
行现金管理。
注 3：经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了
《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公
司北京中海沃邦能源投资有限公
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