首华燃气科技（上海）股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的上市公司核算 2022 年期初占用 2022 年度占用累计 2022 年度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 原因 占用性质
息）
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计
往来方与上市公司的上市公司核算 2022 年期初往来 2022 年度往来累计 2022 年度往来资 2022 年度偿还 2022 年期末 往来形成 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 原因 （经营性往来、 非经
息） 营性往来）
上海杨百利食品进出口有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 4.27 32.97 37.24 提供服务 经营性往来
控股股东、实际控制人及上海沃施绿化工程有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.13 0.13 提供服务 经营性往来
其附属企业 上海瑞驰曼文化旅游发展有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.64 0.24 0.40 提供服务 经营性往来
上海沃施创业孵化器管理有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.24 0.24 提供服务 经营性往来
上海沃施园艺艺术发展有限公司 全资子公司 应收账款 248.25 248.25 销售商品 经营性往来
北京中海沃邦能源投资有限公司（注 1） 控股子公司 其他流动资产 94,564.70 7,604.58 7,190.86 94,978.42 注 1 经营性往来
上海益森园艺用品有限公司 全资子公司 其他应收款 3,890.99 100.00 3,790.99 往来款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附上海沃施实业有限公司 全资子公司 其他应收款 6,000.00 6,000.00 往来款 非经营性占用
属企业 上海沃施园艺艺术发展有限公司 全资子公司 其他应收款 1,279.77 1.69 1,281.46 往来款 非经营性占用
西藏沃晋能源发展有限公司 全资子公司 其他应收款 536.13 2.00 538.13 往来款 非经营性占用
上海首华绿动环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 20.00 20.00 往来款 非经营性占用
海南华憬能源有限公司 全资子公司 其他应收款 2.00 2.00 往来款 非经营性占用
其他关联方及其附属企业
总计 106,524.35 59.43 7,604.58 7,328.71 106,859.65 -
（接上表）
注 1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会和第四届董事会第三十次会议审议通过，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中 96,564.80 万元借于公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司用于石楼西区块天然气阶段性开发项目的实施，借款年利率为 7.5%，借款期限为实
际借款之日起 36 个月。2022 年度累计发生金额 7,604.58 万元系借款应计利息。
本表已于 2023 年 04 月 27 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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