300481 深市 濮阳惠成

证券代码：300481      证券简称：濮阳惠成        公告编号：2021-035
          濮阳惠成电子材料股份有限公司

      关于控股股东非公开发行可交换公司债券

            换股价格调整的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：

    一、控股股东可交换公司债券的基本情况

    奥城实业于 2020 年 10 月 28 日非公开发行 2.5 亿元可交换公司债券（以下
简称“本期可交债”），本期债券期限为 3 年，标的股票为濮阳惠成 A 股股票。具
体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东
完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2020-117）。根据本期可交债债券
募集说明书的约定，本期可交债自 2021 年 4 月 29 日进入换股期，换股期限为自
2021 年 4 月 29 日起至 2023 年 10 月 27 日止，初始换股价格为 22.60 元/股。
    二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

    2021 年 4 月 21 日，本公司披露《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2020 年
年度权益分派实施公告》，向截止 2021 年 4 月 29 日（股权登记日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），除权除息日为 2021 年
4 月 30 日。

    根据本期可交债债券募集说明书约定，在本次发行可交换债券之后，当濮阳惠成股票因派送现金股利等情况使濮阳惠成股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：P1=P0-D。

    其中 P0 为初始换股价 22.60 元，D 为每股派送现金股利 0.20 元，调整后换
股价 P1 为 22.40 元。

    根据上述约定，“20 奥城 EB”的换股价格自 2021 年 4 月 30 日（除权除息
日）起由 22.60 元/股调整为 22.40 元/股。

  关于奥城实业可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        濮阳惠成电子材料股份有限公司
                                                    2021 年 04 月 22 日