濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会关于2020年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），公司非公开发行人民币普通股股票1,000万股，每股面值1元,发行价格为20.09元/股，募集资金总额为人民币200,900,000.00元，扣除发行有关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币193,649,056.61元，上述募集资金已于2018年1月26日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB10034号”《验资报告》予以验证。
2.募集资金使用金额及结余情况
募集资金账户使用情况 发生金额
募集资金净额 193,649,056.61
1.募集资金账户资金的减少项 188,061,670.14
（1）以募集资金置换预先投入 48,213,722.27
（2）募集资金项目支出 87,847,947.87
（3）使用理财收益等购买理财产品 52,000,000.00
2.募集资金账户资金的增加项 9,401,142.97
（1）财务费用净收益 250,031.71
（2）短期保本型理财产品收益 9,151,111.26
募集资金期末净额 14,988,529.44
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进
行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的
规定，公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2018年1月30日与中原银行股份
有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：
募集资金开户行 账号 余额（元） 截至 2020 年 6 月
30 日账户状态
中原银行股份有限公 410901010160025601 14,988,529.44 正常
司濮阳分行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司本报告期尚未使用的募集资金用途和去向如下：
1.2020 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元、暂时闲置自有资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月。本次公司使用暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。
2.截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚有余额
52,000,000.00 元。
3.截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户期末余额 14,988,529.44 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2020年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年8月3日批准报出。
附件1：募集资金使用情况对照表
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2020年8月4日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 19,364.91 本年度投入募集资金总
额 2,100.00
报告期内变更用途的募集资金总额 6,108.61
累计变更用途的募集资金总额 6,108.61 已累计投入募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额比例 31.54% 13,606.17
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投入进度（%） 项目达到预定 本报告期 是否达 项目可行性是
金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 (3)＝(2)/(1) 可使用状态日 实现的效 到预计 否发生重大变
分变更） (2) 期 益 效益 化
承诺投资项目
1.年产 3,000 吨新型树 否 6,041.31 6,041.31 791.18 13.10% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
脂材料氢化双酚 A 项目 31 日
2.年产 1,000 吨电子化 否 7,214.99 7,214.99 1,242.42 7,214.99 100% 2019 年 03 月 968.54 是 否
学品项目 31 日
合计 13,256.3 13,256.3 1,242.42 8,006.17 -------- -------- 968.54 --------
未达到计划进度或预计 不适用
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金
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