证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2020-068
濮阳惠成电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号）批准，同意公司非公开发行人民币普通股股票1,000万股，每股面值1元，发行价格为20.09元/股，共募集资金人民币200,900,000.00元。截至2018年1月26日止，公司实际已发行人民币普通股1,000万股，募集资金总额为人民币200,900,000.00元，扣除发行相关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币193,649,056.61元，已与2018年1月26日全部到位，存入公司在中原银行股份有限公司濮阳分行开立的人民币账户410901010160025601账号，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了信会师报字[2018]第ZB10034号《验资报告》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2018年1月30日分别与中原银行股份有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至2020年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：
募集资金开户行 账号 余额 其中：理财产品
中原银行股份有限公司濮阳分 410901010160025601 66,988,529.44 52,000,000.00
行
合 计 66,988,529.44 52,000,000.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
(一) 前次募集资金投资项目延期的情况
公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的进度和实际情况，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”、“年产3,000吨新型树脂材料氢化双酚A项目”的“达到预定可使用状态日期”进行了调整，具体情况如下：
项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预定
定可使用状态日期 可使用状态日期
年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目 2020 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目 2019 年 10 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
(二) 前次募集资金投资项目变更的情况
考虑到“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”尚未开始资金投入，同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目
的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司终止“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”，将该项目尚未使用的募集资金6,108.61万元及其利息用于收购山东清洋新材料有限公司100%股权，金额不足部分以公司自有资金或自筹资金投入。
公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”变更为“收购山东清洋新材料有限公司100%股权”公司独立董事、保荐机构发布了同意意见，该变更事项已根据要求披露，山东清洋新材料有限公司成立于2010年，主营业务为甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐的生产和销售，拥有10000吨/年甲基四氢苯酐和5000吨/年甲基六氢苯酐的生产装置。甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐等顺酐酸酐衍生物广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等领域，近年来下游需求稳健增长。公司通过收购山东清洋扩充产能，满足市场日益扩大的需求，巩固公司行业领先地位。
四、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
(一) 前次募集资金投资项目对外转让情况
公司前次募集资金投资项目未对外转让。
(二) 前次募集资金投资项目置换情况
截至 2018 年 1 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额
为70,731,492.45 元，经公司 2018 年 2 月 12 日第三届董事会第七次会议批准，
公司使用募集资金 48,213,722.27 元置换已预先投入募集资金项目的自有资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自有资金情况出具了信会师报字[2018]第 ZB10057 号专项资金鉴证报告，公司保荐机构、独立
董事和监事会对该事项发表了同意意见。公司已于 2018 年 2 月 12 日将
48,213,722.27 元募集资金转至自有银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入置换工作。
五、 暂时闲置募集资金使用情况
截至2020年6月30日公司尚未使用的募集资金用途和去向如下：
1.2020年3月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币9,000万元、暂时闲置自有资金不超过人民币2亿元进行现金管理，购买投资期限不超过12个月。本次公司使用暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。
2.截至2020年06月 30 日 ，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚有余额52,000,000.00元。
3.截至2020年06月30日，募集资金账户期末余额14,988,529.44元。
六、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现效益与承诺累计收益的差异情况
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次募集不涉及以资产认购股份的情况。
八、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司已将上述募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
九、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2020年7月14日批准报出。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十四日
附件 1 《前次募集资金使用情况对照表》
截至2020年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 19,364.91 已累计使用募集资金总额： 13,606.17
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 13,606.17
6,108.61 2018 年：
6,763.74
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年： 4,742.42
31.54% 2020 年 1-6 月：
2,100.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际
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