濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），公司非公开发行人民币普通股股票1,000万股，每股面值1元,发行价格为20.09元/股，募集资金总额为人民币200,900,000.00元，扣除发行有关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币193,649,056.61元，上述募集资金已于2018年1月26日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB10034号”《验资报告》予以验证。
2.募集资金使用金额及结余情况
金额单位：人民币元
募集资金账户使用情况 发生金额
募集资金净额 193,649,056.61
1.募集资金账户资金的减少项 195,108,818.61
（1）以募集资金置换预先投入 48,213,722.27
（2）募集资金项目支出 66,895,096.34
（3）购买理财产品 80,000,000.00
2.募集资金账户资金的增加项 8,409,877.17
（1）财务费用净收益 189,301.86
（2）短期保本型理财产品收益 8,220,575.31
募集资金账户使用情况 发生金额
募集资金期末净额 6,950,115.17
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进
行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的
规定，公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2018年1月30日与中原银行股份
有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：
募集资金开户行 账号 余额（元） 截至 2019 年 12 月
31 日账户状态
中原银行股份有限公 410901010160025601 6,950,115.17 正常
司濮阳分行
合 计 6,950,115.17
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
考虑到“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”尚未开始资金投入，同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司终止“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”，将该项目尚未使用的募集资金6,108.61 万元及其利息用于收购山东清洋新材料有限公司 100%股权，金额不足部分以公司自有资金或自筹资金投入。
公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议以及 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”变更为“收购山东清洋新材料有限公司 100%股权”公司独立董事、保荐机构发布了同意意见，该变更事项已根据要求披露，山东清洋新材料有限公司成立于 2010 年，主营业务为甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐的生产和销售，拥有10000吨/年甲基四氢苯酐和5000吨/年甲基六氢苯酐的生产装置。甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐等顺酐酸酐衍生物广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等领域，近年来下游需求稳健增长。公司通过收购山东清洋扩充产能，满足市场日益扩大的需求，巩固公司行业领先地位。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司本年度尚未使用的募集资金用途和去向如下：
1.2019 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，截止 2019 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金购买理财产品尚有余额 80,000,000.00 元。
2.截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 6,950,115.17 元。
（八）募集资金使用情况的日后事项
不存在需要披露的募集资金使用情况的重要日后事项。
（九）募集资金使用的其他情况
1.2019 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提取 1000 吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，同意公司从“1000 吨电子化学品项目”募集资金专户一次性提取剩余铺底流动资金 462.12 万元，用于该项目日常生产经营。2019 年 8 月，公司将项目对应募集资金连同理财收益466.83 万元转入公司一般存款账户。
2.2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”“年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目”的投资进度进行调整。
将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：
项目名称 调整前项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
用状态日期 用状态日期
年产 1 万吨顺酐酸酐衍生 2020 年 1 月 01 日 2020 年 12 月 31 日
物扩产项目
年产 3,000 吨新型树脂材 2019 年 10 月 01 日 2020 年 12 月 31 日
料氢化双酚 A 项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
考虑到“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”尚未开始资金投入，同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司终止“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”，将该项目尚未使用的募集资金6,108.61万元及
其收益用于收购山东清洋新材料有限公司100%股权，金额不足部分以公司自有资金或自筹资金投入。 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”变更为“收购山东清洋新材料有限公司100%股权”，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见，该变更事项已根据要求披露。山东清洋新材料有限公司成立于2010年，主营业务为甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐的生产和销售，拥有10000吨/年甲基四氢苯酐和5000吨/年甲基六氢苯酐的生产装置。甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐等顺酐酸酐衍生物广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等领域，近年来下游需求稳健增长。公司通过收购山东清洋扩充产能，满足市场日益扩大的需求，巩固公司行业领先地位。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2019年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年3月25日批准报出。
附件1：募集资金使用情况对照表
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2020年3月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 19,364.91 本年度投入募集资金总
额 4742.42
报告期内变更用途的募集资金总额 6,108.61
累计变更
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