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光力科技:光力科技股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-03-14

光力科技:光力科技股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300480          证券简称:光力科技      公告编号:2024-020
债券代码:123197          债券简称:光力转债

                光力科技股份有限公司

        关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 25 日召开第五
届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司(以下简称“光力瑞弘”)在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可
以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    近日,公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品,现就有关进展情况公告如下:

    一、本次购买银行理财产品情况

                              金额(万                        预期年 资金来
  受托方      产品名称      元)    类型  起始日 到期日  化收益  源
                                                                  率

 中信银行股  共赢慧信汇率            保本  2024 年 2024 年

 份有限公司  挂钩人民币结  5,000.00  浮动  3 月 14 5 月 30 1.05%- 闲置募
 郑州福元路  构性存款 02113            收益    日    日    2.65%  集资金
    支行          期                  型

    公司与上述受托银行不存在关联关系。

    二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

    (一)投资风险

    1、虽然公司严格筛选投资对象,投资的理财产品属于保本型投资品种,但
金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司进行现金管理时,将严格遵守审慎投资原则,闲置募集资金不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资;将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    3、理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资;

    4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;

    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

    (三)对公司的影响

    公司坚持规范运作、防范风险,在保证募集资金投资项目正常建设下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,充分保障股东利益。


    三、相关审核及批准程序

    第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议已通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次购买理财产品的额度及期限均在已 审批范围之内,无需再次提交董事会审议。

    四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

                                  金额                            预期年 到期是
  受托方          产品名称        (万    类型  起始日 到期日  化收益 否收回
                                  元)                              率

中信银行股份  共赢慧信汇率挂钩 25,000. 保本浮动 2023 年 2023 年 1.05%-

有限公司郑州  人民币结构性存款    00    收益型  9 月 16  12 月  2.75%    是
 福元路支行      00246 期                          日    15 日

兴业银行股份  兴业银行企业金融 5,000.0 保本浮动 2023 年 2023 年 1.50%或

有限公司郑州  人民币结构性存款    0    收益型  9 月 14  12 月  2.35%    是
航空港区支行 产品 CP08230714003                      日    13 日

中信银行股份  共赢慧信黄金挂钩 25,000. 保本浮动 2024 年 2024 年 1.05%-

有限公司郑州  人民币结构性存款    00    收益型  1 月 6  1 月 31  2.42%    是
 福元路支行      00919 期                          日    日

兴业银行股份  兴业银行企业金融 5,000.0 保本浮动 2024 年 2024 年 1.50%或

有限公司郑州  人民币结构性存款    0    收益型  1 月 8  2 月 8  2.36%    是
航空港区支行 产品 CP08231229001                      日    日

中信银行股份  共赢慧信汇率挂钩 25,000. 保本浮动 2024 年 2024 年 1.05%-

有限公司郑州  人民币结构性存款    00    收益型  2 月 1  2 月 29  2.61%    是
 福元路支行      01687 期                          日    日

中信银行股份  共赢慧信黄金挂钩 20,000. 保本浮动 2024 年 2024 年 1.05%-

有限公司郑州  人民币结构性存款    00    收益型  3 月 1  5 月 30  2.56%  未到期
 福元路支行      01111 期                          日    日

兴业银行股份  兴业银行企业金融 5,000.0 保本浮动 2024 年 2024 年 1.5%或

有限公司郑州  人民币结构性存款    0    收益型  3 月 1  5 月 31  2.35%  未到期
航空港区支行 产品 CP08231229003                      日    日

中信银行股份  共赢慧信汇率挂钩 5,000.0 保本浮动 2024 年 2024 年 1.05%-

有限公司郑州  人民币结构性存款    0    收益型  3 月 14 5 月 30  2.65%  未到期
 福元路支行      02113 期                          日    日

    截止本公告披露日,公司及全资子公司光力瑞弘在授权期内使用闲置募集资 金购买现金管理产品尚未到期余额(含本次)为人民币 30,000.00 万元,未超过 公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 40,000.00 万元。

    五、备查文件

理财产品银行回单。
特此公告。

                                            光力科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024 年 3 月 14 日
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