光力科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
光力科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
光力科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A
股 股 票 20,295,202 股 ， 发行价 为每股 人 民币 27.10 元， 本次共 募 集资金
549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12元后，募集资金净额为537,288,898.08元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2021年度，公司以募集资金直接投入募投项目15,257.99万元，募集资金累计投入15,257.99万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目12,754.80万元。
截至2022年12月31日，募集资金累计投入28,012.79万元，尚未使用的金额为26,496.47万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
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结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会 议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对本次募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用 实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募 集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
2022 年初 2022 年 利息收 2022年12 募集资金用
专户银行名称 银行账号 月31日存
始存储金额 支出金额 入净额 储余额 途或说明
广发银行郑州 9550880219 2021 年该专
商都支行 708600396 0 0 0 0 户募集资金
已使用完毕
中信银行郑州 8111101013 募集资金临
未来路支行 101328086 0 0 0 0 时存放账户
浦发银行郑州 7620007880 半导体智能
386,167,52 127,548,0 6,345,2 264,964,6 制造产业基
分行 1700007968 6.83 47.92 07.04 85.95 地项目（一
期）
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、 准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
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附件：
1、募集资金使用情况对照表
光力科技股份有限公司董事会
2023年3月30日
光力科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：光力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,000 本年度投入募集资金总额 12,754.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28,012.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目（含部分变 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 度 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
更） 效益 效益 大变化
半导体智能制造产业基 否 40,000.00 40,000.00 12,754.80 14,283.90 35.71% 2023 年 9 月 30 日 无 无 不适用
地项目（一期）
补充流动资金项目 否 13,728.89 13,728.89 0 13,728.89 100% 不适用 无 无 不适用
承诺投资项目小计 53,728.89 53,728.89 12,754.80 28,012.79 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止到报告期末，尚未使用的募集资金 26,496.47 万元，全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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