光力科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
光力科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
光力科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元。截至2021年9月24日，本次共募集资金549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12元后，募集资金净额为537,288,898.08元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
无。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目15,257.99万元。
截至2021年12月31日，募集资金累计投入15,257.99万元，尚未使用的金额为38,616.75万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
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结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
专户银行名 2021 年初 2021 年 利息收 2021年12 募集资金用
银行账号 始存储金额 支出金额 入净额 月31日存 途或说明
称 储余额
广发银行郑 9550880219 150,000,00 150,000,00
州商都支行 708600396 0.00[注 1] 0.00 [注 2]
中信银行郑
8111101013 387,999,97 387,999,97 募集资金临
州未来路支 4.20 4.20 [注 3] 时存放账户
101328086
行
半导体智能
浦发银行郑 7620007880 399,999,84 15,290,995 1,458,6 386,167,5 制造产业基
州分行 1700007968 0.00[注 4] .13 81.96 26.83 地项目（一
期）
注1：此金额包含尚未划转的发行费用 711,076.12元。
注2：该支出金额中137,999,974.20元为补充流动资金（包含尚未划转的发行费用711,076.12元），12,000,025.80元转入募集资金专户浦发银行郑州分行。
注3：该支出金额为转入募集资金专户浦发银行郑州分行款项。
注4：该金额为募集资金专户广发银行郑州商都支行、中信银行郑州未来路支行转入款项扣除手续费后净额，该金额与上述注2及注3中转入该账户金额的差异160.00元为支付的手续费金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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截至2021年12月31日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
光力科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
光力科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：光力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,000 本年度投入募集资金总额 15,257.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 15,257.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目（含部分变 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 度 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
更） 效益 效益 大变化
半导体智能制造产业基 否 40,000.00 40,000.00 1,529.10 1,529.10 3.82% 2023 年 9 月 30 日 无 无 不适用
地项目（一期）
补充流动资金项目 否 13,728.89 13,728.89 13,728.89 13,728.89 100% 不适用 无 无 不适用
承诺投资项目小计 53,728.89 53,728.89 15,257.99 15,257.99 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止到报告期末，尚未使用的募集资金 38,616.75 万元，全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用
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