神思电子技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]956 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，本公司于 2015
年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股（每股面值 1 元），发行
价格为每股人民币 11.02 元。截止 2015 年 6 月 8 日，公司募集资金总额为人民币
220,400,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 47,745,400.00 元后，实际募集资金净额为 172,654,600.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2014JNA4013-8 号验资报告验证。
2、非公开发行股份募集资金
中国证监会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603 号）核准公司发行股份及支付现金购买因诺微科
技（天津）有限责任公司 66.20%股权事项，2019 年 2 月 25 日，通过询价确定配套融资认
购对象为济南财金工信投资有限公司，获配价格 13.2 元/股，数量 4,354,545 股，募集资金总额为人民币 57,479,994.00 元，扣除各项发行费用 3,839,623.00 元，实际募集资金
净额为人民币 53,640,371.00 元。2019 年 3 月 22 日，上述新增股份完成发行上市。上述
募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2019JNA40003 号验资报告验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 171,483,747.29 元，募集资金专用
账户累计取得利息收入扣除手续费收支净额为 2,833,681.74 元。
根据 2018 年 1 月 15 日召开的第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过的《关于将
部分募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，审议通过
将已完成建设项目结余募集资金 13,441,524.96 元永久补充流动资金。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1、公开发行募集资金
（1）2019 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 3,960,000.00 元。
截至2019年12月31日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金175,443,747.29元。
（2）2019 年度，募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后净额 4,599.90 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金到位后募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费后
净额为 2,838,281.64 元。2019 年 8 月,将募集资金专户余额 49,134.35 元转入公司一般
存款账户，募集资金账户销户。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户应有余额 0.00 元，募集资金专用账户实
际余额为 0.00 元，无差异。
2、非公开发行募集资金
2019 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入 53,649,780.75 元。募集资金专用
账户取得利息收入 12,100.84 元。2019 年 9 月,将募集资金专户余额 2,691.09 元转入公
司基本存款账户，募集资金账户销户。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户应有余额 0.00 元，募集资金专用账户实
际余额为 0.00 元，无差异。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行募集资金
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的规定以及《公司章程》，公司制订了《神思电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、
资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于 2012 年 5 月 31 日经本公司第一
届董事会 2012 年第二次会议审议通过，并于 2012 年第一次临时股东大会表决通过；修订
稿经第二届董事会 2017 年审议通过，于 2017 年第四次临时股东大会表决通过。2015 年
6 月 23 日,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
2、非公开发行募集资金
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的规定以及《公司章程》，公司制订了《神思电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、
资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于 2012 年 5 月 31 日经本公司第一
届董事会 2012 年第二次会议审议通过，并于 2012 年第一次临时股东大会表决通过；修订
稿经第二届董事会 2017 年审议通过，于 2017 年第四次临时股东大会表决通过。2019 年
3 月,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户已无余额，并已经销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 17,265.46 本年度投入募集资金总额 396.00
变更用途的募集资金总额 3,324.15 已累计投入募集资金总额 17,544.38
变更用途的募集资金总额比例 19.25%
是 否 已 截至期末累 截至期末投入 本年度 项目可行
承诺投资项目 变 更 项 募集资金承 调整后投 本年度投 计投入金额 进度（%）(3) 项目达到预定可使 实现的 是否达到 性是否发
目（含部 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (2) ＝(2)/(1) 用状态日期 效益 预计效益 生重大变
分变更） 化
神思智能身份认
证终端与行业解 是 10,300.00 9,102.00 9,102.00 100.00 2018 年 1 月 10 日 599.51 不适用 否
决方案产研建设
项目
营销服务体系升 是 4,965.46 2,985.46 3,118.23 104.45 2018 年 1 月 10 日 — 不适用 否
级建设项目
补充流动资金 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 2015 年 6 月 30 日 — 不适用 否
永久补充流动资 1,198.00 1,344.15 112.20 2018 年 1 月 10 日 — 不适用 否
金
收购神思朗方
（福建）信息技 1,980.00 396.00 1,980.00 100.00 2017 年 05 月 31 日 310.21 是 否
术有限公司 66%
的股权
合计 — 17,265.46 17,265.46 396.00 17,544.38 909.72 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2014JNA4013-9 号鉴证报告审核，截止 2015 年 6
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月 18 日本公司累计投入 4,455.96 万元。2015 年 8 月 17 日，经公司第二届董事会 2015 年第五次会议
决议批准，本公司将募集资金 4,45
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