证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-040
北京合纵科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对部分向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整：即拟将“配用电自动化终端产业化项目”未使用的募集资金合计39,900.00万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“华能天津蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包”。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35万元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95万元。以上募集资金已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月17日出具了中兴财光华审验字（2021）第220004号验资报告。
二、募集资金使用情况和存储情况
1、募集资金原使用计划
根据公司向特定对象发行股份募集说明书，募集资金将用于以下项目：
项目名称 募集资金净额分配金额（万元）
配用电自动化终端产业化项目 39,900.00
新能源汽车充电桩设备制造项目 20,300.00
配电物联网研发中心建设项目 10,400.00
补充流动资金 26,580.95
合计 97,180.95
2、募集资金变更后的使用情况
（1）公司于2021年12月13日、2021年12月29日分别召开第五届董事会第五 十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，2021年第十二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。上述原募投项目“新能源 汽车充电桩设备制造项目”“配电物联网研发中心建设项目”变更为“湖南雅 城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”，具体内容 详见公司2021年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的 公告》。变更后的募集资金使用计划如下：
项目名称 募集资金净额分配金额（万元）
配用电自动化终端产业化项目 39,900.00
湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地 5 万吨/年电池 30,700.00
级磷酸铁扩建工程
补充流动资金 26,580.95
合计 97,180.95
注：上表中“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”募集资金净额分 配金额不包括对应的募集专户产生的利息。
（2）截至本公告披露日，公司已使用募集资金总额为57,280.95万元（不 含募集资金账户利息），剩余募集资金总额为39,900.00万元（不含募集资金账 户利息），具体情况如下：
单位：万元
投资项目名称 募集资金计划 累计投入募集资 投入进度（%）（3）=
投资总额（1） 金金额（2） （2）/（1）
配用电自动化终端产业化项目 39,900.00 0 0%
补充流动资金 26,580.95 26,580.95 100%
湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基 30,700.00 30,700.00 100%
地 5 万吨/年电池级磷酸铁扩建工程
合计 97,180.95 57,280.95 58.94%
注：上述统计均不包含募集资金账户利息。
（3）截至本公告披露日，公司募集资金的存储和账户结余情况如下：
银行名称 账号 余额 存储
（万元） 方式
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 20000003262000041883948 39,943.79 活期
交通银行股份有限公司北京五棵松支行 110061450013001544607 --- 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91140078801000001796 --- 已销户
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 11050188360000003713 --- 已销户
广发银行股份有限公司长沙高科支行 9550880055325400509 --- 已销户
湖南银行股份有限公司宁乡支行 79040309000026158 --- 已销户
华夏银行股份有限公司长沙窑岭支行 13452000000431228 --- 已销户
合 计 39,943.79
注：募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额差异系募集资金专户累计利息导致。
三、拟变更的原募投项目的具体情况
（一）原募投项目实施计划和实际投资情况
1、公司本次拟变更原募投项目“配用电自动化终端产业化项目”的募集资
金用途，该募投项目投资包括配用电自动化终端制造所需的场地和软硬件设备投
资，配电终端是安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称，主要
包括配电开关监控终端feederterminalunit（即FTU，馈线终端）、配电变压器
监测终端transformerterminalunit（即TTU，配变融合终端）、开关站和公用及
用户配电所的监控终端distributionterminalunit（即DTU，站所终端）等，上
述配电终端属于二次配电设备。
2、原募投项目拟在四川省成都市新津区投资建设，实施主体为公司全资子
公司四川合纵电力科技有限公司，原计划总投资50,652.63万元，使用募集资金
投入金额39,900.00万元（占募集资金净额的41.06%），项目立项批准时间为2020
年5月28日，计划建设周期为3年。
3、原募投项目建设完成后，公司馈线终端（FTU）、站所终端（DTU）、配变
融合终端（TTU）和分支监测单元（LTU）的产能将分别新增12,000台/年、12,000
台/年、36,000台/年和100,000台/年。该项目的可行性研究是基于当时的市场环
境及公司的经营策略而作出，同时公司从项目的实施背景、必要性、可行性、项
目收益等角度对该项目进行了多角度分析论证，并完成了内外部审批手续。该项目资金计划投入明细构成如下：
类别 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
1、场地建造费 14,550.00 14,500.00
2、设备投资费 25,444.00 25,400.00
3、基本预备费 799.88 -
4、铺底流动资金 9,858.75 -
合计 50,652.63 39,900.00
4、2020—2022年期间受宏观非可控因素，公司异地建厂和管理难度加大，存在众多不可控因素，截至本公告披露日，该项目未实际投资建设。
（二）变更原募投项目的原因
1、自 2020 年 1 月起，受非可控因素的影响，募投项目前期工作的开展推
进缓慢，非可控因素的影响直至 2022 年 12 月才逐渐消除。与此同时受宏观经济下行的影响，2020 年全社会用电量 7.51 万亿千瓦时，同比增长 3.1%，比上年增速回落 1.3 个百分点，2020 年全社会用电量增速下滑至十年来次低水平，整体影响导致配电终端招标金额有所下滑。根据公司对 2020 至 2022 年国网配网物资公开招标系统招标数据统计，具体情况如下：
单位：万元
招标产品 2022 年 2021 年 2020 年
一、配电终端 166,590.42 159,283.81 216,308.37
1、TTU 142,427.00 136,037.90 200,223.06
2、DTU 20,462.59
查看PDF原文
