香农芯创科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
香农芯创科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，香农芯创
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止
的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于同意香农芯创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148 号）同意，公司已完成向原股东配售股份 37,565,767 股，发行价格为每股人民币 10.07 元，募集资金总额为人民币 378,287,273.69 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 4,665,563.10 元后，募集资金净额为人民币 373,621,710.59 元。保荐人
（主承销商）华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于 2023 年 2 月 16 日将扣除未
支付的承销保荐费人民币 1,415,094.34（不含税）及中国证券登记结算有限责任公司配股登记手续费 37,565.77 元后的募集资金汇入公司募集资金专户（实际到账金额为人民币
376,834,613.58 元），上述资金已于 2023 年 2 月 16 日到账。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2023 年 2 月 17 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字
(2023)0100012 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项 目 金额（元）
实际募集资金净额 373,621,710.59
加：本年募集资金利息收入 110,365.73
减：本年银行手续费 43.63
减：本年已使用募集资金 373,732,032.69
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 0.00
香农芯创科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与华安证券、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司募集资金专户的资金已按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用
用途，为减少管理成本，公司已于 2023 年 11 月 8 日办理完成上述募集资金专户的注销手
续，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户无余额且已销户，具体情况如下：
开户行 账号 募集资金用途 备注
兴业银行股份有限公司深
338130100100235237 补充流动资金 已销户
圳分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照
香农芯创科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：香农芯创科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,362.17 本年度投入募集资金总额 37,373.20
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 37,373.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
达到 本年 是否 项目可
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金 调整后投 截至期末累计投 截至期末投资 预定 度实 达到 行性是
资金投向 目（含部分变 承诺投资 资总额 本年度投入金额 入金额(2) 进度（%）(3) 可使 现的 预计 否发生
更） 总额 (1) ＝(2)/(1) 用状 效益 效益 重大变
态日 化
期
承诺投资项目
1、补充流动资金 否 37,362.17 37,362.17 37,373.20 37,373.20 100.03% 不适 不适 不适 否
用 用 用
承诺投资项目小计 — 37,362.17 37,362.17 37,373.20 37,373.20 100.03% — — — —
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
…
超募资金投向小计
合计 — 37,362.17 37,362.17 37,373.20 37,373.20 100.03% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
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