证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-077
香农芯创科技股份有限公司
关于 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意香农芯创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148号）同意，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向原股东配售股份 37,565,767 股，发行价格为每股人民币 10.07 元，募集资金总额为人民币 378,287,273.69 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币
4,665,563.10 元后，募集资金净额为人民币 373,621,710.59 元。
保荐人（主承销商）华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于
2023 年 2 月 16 日将扣除未支付的承销保荐费人民币 1,415,094.34（不含税）及
中国证券登记结算有限责任公司配股登记手续费 37,565.77 元后的募集资金汇入公司募集资金专户（实际到账金额为人民币 376,834,613.58 元），上述资金已
于 2023 年 2 月 16 日到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 2 月 17 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字
(2023)0100012 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
募集资金总额 378,287,273.69
减：发行费用 4,665,563.10
募集资金净额 373,621,710.59
加：本期募集资金利息收入 110,333.91
减：本期银行手续费 39.00
减：本期已使用募集资金 373,669,070.18
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 62,935.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制
度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与华安证券、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司在募集资金专用账户存款余额共计为 6.29 万
元，募集资金存放情况如下：
开户行 账号 余额（万元） 募集资金用途
兴业银行股份有限公司 338130100100235237 6.29 补充流动资金
深圳分行
合 计 - 6.29 -
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
2023 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
香农芯创科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：香农芯创科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,362.17 本年度投入募集资金总额 37,366.91
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 37,366.91
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募 目（含部分变 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 进度（%）(3) 预定可使 实现的 到预计 性是否发
资金投向 更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 ＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 生重大变
(2) 期 化
承诺投资项目
1、补充流动资金 否 37,362.17 37,362.17 37,366.91 37,366.91 100.01% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）
…
超募资金投向小计
合计 37,362.17 37,362.17 37,366.91 37,366.91 100.01% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户结余金额为 6.29 万元。募投项目资金节余的主
要原因是资金存放产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：用于补充流动资金项目截至期末投资进度大于 100%，主要是因为资金存放产生的利息收入。
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