阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 30 日 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金余额 原因 占用性质
(不含利息) (如有) 金额
控股股东、实际控制人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
及其附属企业
前控股股东、实际控制 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
人及其附属企业
其他关联方及附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 30 日 往来形成 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金余额 原因
(不含利息) (如有) 金额
爱卓智能科技(上 受同一最终控制 应收账款 26.46 - - (4.92) 21.54销售商品 经营性往来
海)有限公司 人控制
Atra Plastics, 受同一最终控制 应收账款 7.93 13.41 - (13.08) 8.26 销售商品 经营性往来
Inc. 人控制
上海丰禾精密机 受同一最终控制 预付账款 - 41.20 - (41.20) - 采购商品、经营性往来
械有限公司 人控制 接受劳务
控股股东、实际控制人 爱卓智能科技(常 受同一最终控制 其他应收款 - 136.50 - (136.50) - 房屋租赁 经营性往来
及其附属企业 州)有限公司 人控制
常州威曼新能源 受同一最终控制 其他应收款 - 97.20 - (97.20) - 房屋租赁 经营性往来
有限公司 人控制
爱卓智能科技(常 受同一最终控制 其他应收款 - 76.03 - (76.03) - 代 收 水 电经营性往来
州)有限公司 人控制 费
常州威曼新能源 受同一最终控制 其他应收款 - 38.63 - (38.63) - 代 收 水 电经营性往来
有限公司 人控制 费、燃气费
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海阜域汽车零 本公司控股子公 其他应收款 23.00 - - - 23.00 资金周转 非经营性往来
部件有限公司 司
常州德尔汽车零 本公司控股子公 其他应收款 4,016.73 3,190.34 - (3,190.34) 4,016.73 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其 部件有限公司 司
附属企业 阜新北星液压有 本公司控股子公 其他应收款 - 250.89 - - 250.89 资金周转 非经营性往来
限公司 司
爱卓汽车零部件 本公司控股子公 其他应收款 3,850.00 1,150.00 - - 5,000.00 资金周转 非经营性往来
(常州)有限公司 司
其他关联方及其附属企 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
业
总计 7,924.12 4,994.20 - (3,597.90) 9,320.42
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