阜新德尔汽车部件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日签发的证监许可[2020]
2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”) 获准向特定对
象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元，股
款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币 299,040,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增值税)后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021年 4 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0417 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司本年度募集资金使用及募集资金专项账
户余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 299,040,000.00
减：支付发行费用 (8,493,119.24)
减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (1,323,679.25)
募集资金净额 289,223,201.51
减：直接投入承诺投资项目 (105,768,731.00)
减：临时补充流动资金 (150,000,000.00)
减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资
项目金额 (32,289,031.93)
加：募集资金形成的利息收入等 104,460.16
2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 1,269,898.74
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。本公司和光大证券股份有限公司与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《募集资金三方监管协议》”)
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金专项账户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司阜新分行 309080435208 活期银行存款 1,269,898.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，本公司根据实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资
金投资项目的议案》，并于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会
审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司拟将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由 38,214.66 万元调整为 20,322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由 20,000.00 万元调整为8,600.00 万元。此外，由于国际新冠疫情、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。后续，公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,922.32 本年度投入募集资金总额 13,805.78
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 13,805.78
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更项目募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 (含部分变更) 投资总额 总额(1) (注 1) 金额(注 2) 金额(2) (注 3) (3)＝(2)/(1) 用状态日期(注 4) 的效益 预计效益 是否发生重
大变化
机电一体化汽车部件建设项目 是 38,214.66 20,322.32 5,205.78 5,205.78 25.62% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
归还银行贷款 是 20,000.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 58,214.66 28,922.32 13,805.78 13,805.78 47.73% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1) 机电一体化汽车部件建设项目正在建设期，该项目尚未全部达到可使用状态，因而暂未实现相关效益。
(分具体项目) 2) 本公司定向增发募集资金投入 86,000,000.00 元用于归还银行贷款，该项目无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本年度不存在使用超募资金的情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度不存在募集资金投资项目实施地点的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度不存在募集资金投资项目实施方式的调整。
2021 年 5 月 19 日，第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》，独立董事及保荐机构就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 32,289,031.93 元，及支付发行费用的自筹资金 1,323,679.25 元(不含增值税)，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司截至 2021 年 5月 13 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证
报告》(普华永道中天特审字(2021)第 2596 号)。
本公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部
分暂时闲置的募集资金。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，于 2021年 5 月 19 日召开的第三届董事会
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务
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