阜新德尔汽车部件股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 12 日《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2496 号）同意，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 21,000,000 股，发行价格为 14.24 元/股，募集资金总额为人民币
299,040,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 9,816,798.49 元（不含增值税），募集资金净额
为人民币 289,223,201.51 元，已于 2021 年 4 月 23 日全部到位，并业经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具普华永道中天验字(2021)第 0417 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年半年度公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 299,040,000.00
减：支付发行费用 8,493,119.24
减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 1,323,679.25
募集资金净额 289,223,201.51
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 92,004.82
减：直接投入承诺投资项目 93,862,060.00
减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资 32,289,031.93
项目金额
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 150,000,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 13,164,114.40
为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权利，根据《募集资金管理办法》等的相关规定，本公司和光大证券股份有限公司与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。截至 2021 年6 月 30 日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
（三）募集资金专户储存情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户行 账号 账户性质 期末余额
阜新德尔汽车 中国银行股份有限
部件股份有限 公司阜新分行 309080435208 募集资金专户 13,164,114.40
公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目金额为人民币
126,151,091.93 元(含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金人民币32,289,031.93 元，详见本报告三、3“募集资金投资项目先期投入及置换情况”)，其中 2021年度募集资金投资项目使用人民币 126,151,091.93 元。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 5 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币
32,289,031.93 元。其中机电一体化汽车部件建设项目置换金额 32,289,031.93 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项
审核，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司截至 2021 年 5 月 13 日止以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第 2596 号）。本公司
于 2021 年 5 月 19 日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金32,289,031.93 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构光大证券对该事项出
具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。截至 2021 年 6 月 30
日，上述募集资金已全部置换完毕。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 5 月 13 日，本次募集资金在募集资金专项账户中存储金额为 290,750,560.00
元，公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，
拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 32,289,031.93 元，及支付发行费用的自筹资金 1,323,679.25 元(不含增值税)。扣除该金额后，本次募集资金在募集资金专项账户中存储金额为 257,137,848.82 元。
公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
公司已于 2021 年 6月 11 日从募集资金账户中使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补
充流动资金。
5、节余募集资金使用情况。
本报告期不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
本报告期不存在超募集资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告二“募集资金存放和管理情况”。
8、募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，公司第三届董事会第四十八次会议、审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2021 年 8 月11 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司拟将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由 38,214.66 万元调整为 20,322.32 万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由 20,000.00 万元调整为 8,600.00 万元。此外，由
于国际新冠疫情、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。后续，公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。
保荐机构光大证券对上述事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 28,922.32 本年度投入募集资金总额 12,615.11
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 12,615.11
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 调整后 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募 项目(含部 诺投资总额 投资总额 本年度 计投入金额 资进度 定可使用状 本年度实现 末累计实现 是否达到预 是否发生重
资金投向 分变更) (1) 投入金额 (2) (%)
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