阜新德尔汽车部件股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监许可[2018]
264 号文《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 5,647,066 张，每张债券面值人民币 100.00 元，合计人民币 564,706,600.00 元。扣除发行费用人民币 12,965,318.54 元后，实际募集资金净额共计人民币 551,741,281.46 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于
2018 年 7 月 24 日到位，已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具
上会师报字(2018)第 4886 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度未使用募集资金，累计使用募集资
金总额人民币 552,932,141.73 元(包括利息收入)，尚未使用募集资金余额人民币0.00 元。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)、《阜新德尔
汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》，募集资金节余(包括利息收入)低于五百万元人民币或低于募集资金净额 1%可以豁免董事会、股东大会审议程序。
本公司管理层决定将截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额人民币
20,957.99 元和本年度可转债募集资金存放专项账户收到利息收入人民币 60.97
元，共计节余资金人民币 21,018.96 元永久性补充流动资金。截至 2020 年 12 月
31 日，本公司已将上述存放专项账户的节余资金人民币 21,018.96 元全部转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时本公司已办理完毕上述募集资金存放专项账户的销户手续。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行
专户存储。于 2018 年 7 月 24 日，本公司与保荐机构光大证券股份有限公司以
及阜新银行股份有限公司西山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司的可转债募集资金已全额使用完毕，根
据上述募集资金管理制度，对应可转债募集资金存放专项账户将不再使用，可转债募集资金存放专项账户的销户手续已经全部办理完毕。
于 2020 年 12 月 31 日，可转债募集资金存放专项账户基本信息如下：
募集资金专项账户开户行 账号 账户性质 余额
阜新银行股份有限公司西山支行 12011000015456 活期存款 已销户
阜新银行股份有限公司西山支行 12011000015449 活期存款 已销户
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
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董事会
2021 年 4 月 26 日
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2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,174.13 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 55,293.21
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 目(含部分变更) 投资总额 总额(1) (注 1) 金额(注 2) 金额(2) (注 3) (3)＝(2)/(1) (注 4) 用状态日期(注 5) 的效益(注 6) 预计效益 是否发生重
大变化
年新增 50万台电液泵项目二期 45万台电
液泵项目 否 28,869.60 27,573.07 - 27,655.51 100.30% 2019 年 3 月 5,688.26 否 否
年新增 100万台汽车自动变速箱油泵项目 否 27,601.06 27,601.06 - 27,637.70 100.13% 2019 年 5 月 1,051.19 否 否
合计 — 56,470.66 55,174.13 - 55,293.21 100.22% — — — —
本年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。本年度募集资金投资项目未达到预计收益的情况和原因如下：
1) 年新增 50 万台电液泵项目二期 45 万台电液泵项目：本公司电液泵主要出口美国 (通过 Henglong USA Corporation 配套克莱斯勒汽车) ，受中美贸易摩擦
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 影响，本公司出口美国的电液泵自 2018 年 7 月起被美国加征 25%税率的关税，因此本项目虽然销量达到预期，但实现效益未达预期；同时，由于受到疫情
(分具体项目) 影响，本项目本年度发货销售情况有所下降，进一步导致本项目实现效益未达预期。
2) 年新增 100万台汽车自动变速箱油泵项目：本公司自动变速箱油泵主要配套国内各大变速箱生产商，目前已取得多家客户定点、部分已实现批量供货，但
由于汽车行业客户开发周期较长，且近期整车市场销量持续下降导致客户对新项目的开发及新供应商的遴选方面更为谨慎，导致本项目销量低于预期；同
时，由于本项目目前销量较低，因此折旧摊销等固定成本分摊较多造成毛利率偏低，进一步导致本项目实现效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本年度不存在使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度不存在募集资金投资项目实施地点的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度不存在募集资金投资项目实施方式的调整。
在可转换公司债券募集资金到位以前，本公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金人民币 178,829,757.82 元和 84,782,437.41 元分别投入年
新增 50 万台电液泵项目二期 45 万台电液泵项目和年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目，待本公司可转换公司债券募集资金到位后予以置换。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司可转换公司债券募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并于 2018 年 9 月 5 日出具了《关于
阜新德尔汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(上会师报字(2018)第 5223 号)。
2018 年 9 月 5 日，第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会及保
荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 263, 612,195.23 元置换已预先投入的自筹资金。
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附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已完成全部募集资金投资项目，节余资金人民币 21
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