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新元科技:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-16

新元科技:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300472        证券简称:新元科技    公告编号:临-2023-049
            万向新元科技股份有限公司

 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定,万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2382 号)核准,公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市深壕科技企业(有限合伙)、德清晟泽企业管理合伙企业(有限合伙)、抚州格云思迈商业项目策划中心(有限合伙)共 8 家定向发行合计 59,628,202股(以下称“本次发行”),共募集资金人民币 465,099,975.60 元,扣除券商承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元(此处为含税金额),公司实际收到募集资金 455,299,975.60 元。公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的其他发行费用(此处为含税金额,包括验资费 250,000.00 元、律师费1,000,000.00 元以及信息披露费 150,000.00 元),扣除上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 633,962.26 元,公司实际募集资金净额为人民币454,533,937.86 元,其中计入股本人民币 59,628,202.00 元,计入资本公积人民币 394,905,735.86 元。

  上述募集资金业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2021
年 2 月 26 日出具容诚验字[2021]100Z0005 号验资报告。

  2、报告期内募集资金使用金额及期末余额


    截至 2023 年 6 月 30 日,公司已对募集资金项目累计投入 413,495,805.01
元,其中:用于支付定增项目建设款 330,399,042.56 元,用于置换募投项目前
期已投入资金 24,032,400.00 元,用于补充流动资金 99,936,369.44 元 。募集
资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为 445,887.43 元,截止报告期末,募集资金余额为人民币 611,975.43 元。

    截至 2023 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用及节余情况如下:

                      项目                                      金额(万元)

募集资金净额                                                                      45,453.39

加:收到银行利息                                                                      44.73

减:支付银行手续费                                                                      0.14

减:临时性补充流动资金                                                                  0.00

减:置换募投项目前期已投入资金                                                      2,403.24

减:补充流动资金                                                                    9,993.64

减:支付定增项目建设款                                                            33,039.90

2023 年 6 月 30 日账户款项余额                                                            61.20

    二、募集资金存放和管理情况

    1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

    为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了《募集资金使用管理办法》。

    根据《募集资金使用管理办法》的要求,2020 年 11 月—2021 年 2 月公司在
杭州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、兴业银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户,并与独立财务顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金进行专户存管,对募集资金的使用执行严格的审批程序,保证专款专用。报告期内三方监管协议得到切实履行。

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户的存款余额如下:

                                                                      单位:元

        银行名称                  账号              初时存放金额          报告期末余额

杭州银行北京中关村支行      1101040160001271500          455,299,975.60              163,364.93

中信银行南昌新建支行        8115701012000261236                                    181,704.66

中信银行南昌新建支行        8115701012800261224                                      84,194.58

        银行名称                  账号              初时存放金额          报告期末余额

兴业银行北京经济技术开发    321130100100442704                                      31,398.89
区支行

兴业银行北京大兴瀛海支行    321590100100028379                                      151,312.37

          合 计                    ——                  455,299,975.60              611,975.43

  三、2023 年 1-6 月募集资金的使用情况

    详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

    特此公告。

                                      万向新元科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 15 日
附表 1:

                                    募集资金使用情况表

编制单位:万向新元科技股份有限公司

                                                                                                                  金额单位:人民币元

募集资金净额                                                      454,533,937.86 本年度投入募集资金总额                                            22,310,000.00

变更用途的募集资金总额                          ——

变更用途的募集资金总额比                                                      已累计投入募集资金总额                                            454,367,812.00
例                                              ——

            已变更项目,                                                                    截至期末累计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
 承诺投资项目 含部分变更 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末承诺 1-6 月投入金额 截至期末累计投入 与承诺投入金额的差额 入进度(%)定可使用状 实现的 到预计 性是否发
              (如有)    投资总额                  投入金额(1)                    金额(2)          (3)=(2)-(1)      (4)=(2)/(1)  态日期  效益  效益 生重大变
                                                                                                                                                      化

废旧轮胎循环

利用智慧工厂    否      500,000,000.00  354,533,937.86  354,533,937.86  22,310,000.00    354,431,442.56          -102,495.30    99.97%    —      —    —    否
    项目

补充流动资金    否      100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00          0.00    99,936,369.44            -63,630.56    99.93%    —      —    —    否

    合计        —      600,000,000.00  454,533,937.86  454,533,937.86  22,310,000.00    454,367,812.00          -166,125.86    —        —      —    —    —

未达
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