证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-081
万向新元科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2382 号《关于同意万向新元
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）5,962.82 万股，每股发行价格 7.80 元，募集资金总额为人民币 46,510.00 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）1,056.61 万元后，募
集资金净额为人民币 45,453.39 万元，上述资金已于 2021 年 2 月 26 日划入公司
在杭州银行开立的募集资金账户 1101040160001271500 账号内。以上募集资金已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2021]100Z0005 号《验资报告》审验
（二）报告期内募集资金使用金额及期末余额
本报告期内，公司实际使用募集资金专户资金合计 37,324.82 万元，其中用
于永久性补充流动资金 9,917.04 万元，临时性补充流动资金 8,000.00 万元，置换募投项目前期已投入资金 2,403.24 万元，支付募投项目建设资金 17,004.54
万元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 8,164.48 万元。募
集资金使用情况见下表：
截至2021年6月30日止，公司募集资金使用及节余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 45,453.39
加：收到银行利息 35.94
减：支付银行手续费 0.03
减：临时性补充流动资金 8,000.00
减：置换募投项目前期已投入资金 2,403.24
减：补充流动资金 9,917.04
减：支付定增项目建设款 17,004.54
2021年6月30账户款项余额 8,164.48
注：2021 年 5 月 24 日，公司召开 2021 年第六次临时董事会会议、2021 年
第二次临时监事会会议，审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率，维护全体股东的合法
利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规范性文件制定了《募集资金使用管理办法》，
根据《募集资金使用管理办法》的要求，2020 年 11 月—2021 年 2 月，公司在杭
州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发区
支行、兴业银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户，并与独立财务
顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资
金进行专户存管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。报告
期内三方监管协议得到切实履行。
截至2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专户 账号 初始余额（元） 截至本报告期末余
额（元）
杭州银行北京中关村支行 1101040160001271500 455,299,975.60 503,274.48
中信银行南昌新建支行 8115701012000261236 0.00 51,045,240.71
中信银行南昌新建支行 8115701012800261224 0.00 83,717.48
兴业银行北京经济技术开 321130100100442704 0.00 20,019,836.78
发区支行
兴业银行北京大兴瀛海支 321590100100028379 0.00 9,992,741.30
行
合计 455,299,975.60 81,644,810.75
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况；
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
万向新元科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：万元
报告期内投
募集资金总额 45,453.39 入募集资金 29,324.82
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
募集资金总 29,324.82
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 额
是 否 已 募集资金承 调整后投资 报告期内投 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度实 是否达到 项 目 可 行
变 更 项 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 资进度（%）预定可使 现的效益 预计效益 性 是 否 发
承诺投资项目和超募 目（含部 (2) (3) ＝ 用状态日 生 重 大 变
资金投向 分变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、废旧轮胎循环利用 否 50,000.00 35,453.39 19,407.78 19,407.78 54.74% 0 不适用 否
智慧工厂项目
2、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 9,917.04 9,917.04 99.17%
承诺投资项目小计 60,000.00 45,453.39 29,324.82 29,324.82
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 60,000.00 45,453.39 37,324.82 37,324.82
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2021 年 3 月 2 日，公司 2021 年第二次临时董事会、2021 年第一次临时监事会，审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先
换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,403.24 万元置换预先投入募集资金投资项目
期投入及置换情况
的自筹资金。独立董事发表了同意意见、会计师事务所对资金置换事项进行鉴证、保荐机构发表无异议意见。
2021 年 5 月 24 日，公司 2021 年第六次临时董事会会议、2021 年第二次临时监事会会议，审议《关于使用部分闲置
用闲置募集资金暂时
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期
补充流动资金情况
限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。独立董事发表了同意意见、保荐机构发表无异议意见。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，募集资金用途未发生变更。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无。
情况
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