中密控股股份有限公司
截至2020年3月31日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证 券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字﹝2007﹞500号），中密控股股份有限公司（以下简称“公司”,原用名“四川 日机密封件股份有限公司”）董事会编制了本公司于2015年6月募集的人民币普通 股资金截至2020年3月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况 报告”）。
一、前次募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2015 年 6 月采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合
的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公
司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，扣除各项发行费用人民币 5,165.18 万
元，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，以上募集资金到位情况已由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会
师报字﹝2015﹞810082 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户储存制度。
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下:
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存储金额 截至日余额 存储方式
中国工商银行股
份有限公司成都 4402265429100009829 70,000,000.00 -- 已注销(注 1)
滨江支行
中国工商银行股
份有限公司成都 4402265429100009953 68,865,446.67 1,437,092.12 活期
滨江支行
成都银行股份有 1001300000413752 271,046,800.00 12,416,005.28 活期
限公司武侯支行
1
中国工商银行股
份有限公司武侯 4402265434000001044 -- -- 已注销(注 2)
科技园支行
中国工商银行股
份有限公司武侯 4402265434000001443 -- -- --
科技园支行
苏州银行股份有
限公司高新技术 51899300000185 -- 已注销(注 3)
产业开发区支行
合计 409,912,246.67 13,853,097.40
注 1：中国工商银行股份有限公司成都滨江支行（账号：4402265429100009829）账户于
2016 年 9 月 27 日注销；
注 2：中国工商银行股份有限公司武侯科技园支行（账号：4402265434000001044）账户
于 2016 年 9 月 19 日注销；
注:3：苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行（账号：51899300000185）账户于
2018 年 6 月 7 日注销。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 426,784,571.83 元，募集
资金余额 13,853,097.40 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 461,564,000.00
减：发行费用 51,651,753.33
募集资金净额 409,912,246.67
减：已使用募集资金 426,784,571.83
加：利息收入及投资收益 30,730,606.76
减：手续费支出 5,184.20
截至 2020 年 3 月 31 日募集资金专户余额 13,853,097.40
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：40,991.22 已累计使用募集资金总额：42,678.46
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：28,685.00 2015年：9,260.13 2018年：16,041.40
变更用途的募集资金总额比例：69.98% 2016年：256.32 2019年：2,144.36
2017年：14,592.20 2020年1-3月：384.05
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 实 际 投 资 项目达到预定可
金 额 与 募使用状态日期/或
号 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 金额 集 后 承 诺 截止日项目完工
额 额 额 额 投 资 金 额 程度
的差额
1 高参数机械密封扩能技术改造项目 高参数机械密封扩能技术改造项目 7,000.00 4,120.23 4,223.29 7,000.00 4,120.23 4,223.29 103.06 102.50%
1、机械密封和特种泵生产基地项目 34,000.00 8,194.77 9,770.1634,000.00 8,194.77 9,770.16 1,575.39 119.22%
机械密封和特种泵生产基地项目 2、收购优泰科 100%股权项目 17,041.00 17,041.00 17,041.00 17,041.00 0.00 100.00%
2 3、向优泰科增资项目 1,644.00 1,644.00 1,644.00 1,644.00 0.00 100.00%
4、收购华阳密封股权的部分对价款 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00%
3 承诺投资项目小计 41,000.00 41,000.00 42,678.4641,000.00 41,000.00 42,678.46 1,678.45 104.09%
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
实际投资金额大于募集后承诺投资金额的差额，是募集资金专户产生滚存利息和收益留存项目使用所致。
2．前次募集资金实际投资项目变更
（1）高参数机械密封扩能技术改造项目结余
①公司分别于 2016 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第七次会议，2016 年 9 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将“高参数机械密封扩能技术改造项目”节余资金 2,878.09 万元永久补充流动资金，并授权公司管理层完成本项目专户注销手续，相关的募集资金监管协议亦予以终止。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
②募集资金结余的原因
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