300470 深市 中密控股

                  中密控股股份有限公司

      截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证 券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字﹝2007﹞ 500号），中密控股股份有限公司（以下简称“公司”,原用名“四 川日机密封件股份有限公司”）董事会编制了本公司于2015年6月募集的人民币普 通股资金截至2019年9月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情 况报告”）。

    一、前次募集资金情况

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
 公司于 2015 年 6 月采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合
 的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公
 司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，扣除各项发行费用人民币 5,165.18 万
 元，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，以上募集资金到位情况已由立信会
 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会
 师报字﹝2015﹞810082 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户储存制度。
    截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下:

                                                                                单位：人民币元

    银行名称                账号              初始存储金额      截至日余额      存储方式

中国工商银行股份有    4402265429100009829        70,000,000.00            0.00  已注销(注 1)
限公司成都滨江支行

中国工商银行股份有    4402265429100009953        68,865,446.67        81,571.69  活期

限公司成都滨江支行

成都银行股份有限公      1001300000413752        271,046,800.00    21,004,393.42  活期

司武侯支行
中国工商银行股份有

限公司武侯科技园支    4402265434000001044                  --                  已注销(注 2)
行
中国工商银行股份有

限公司武侯科技园支    4402265434000001443                  --            0.00  理财产品

行

苏州银行股份有限公

司高新技术产业开发        51899300000185                    --                  已注销(注 3)
区支行

      合计                                      409,912,246.67    21,085,965.11

    注 1：中国工商银行股份有限公司成都滨江支行（账号：4402265429100009829）账户于
 2016 年 9 月 27 日注销；

    注 2：中国工商银行股份有限公司武侯科技园支行（账号：4402265434000001044）账户
 于 2016 年 9 月 19 日注销；

    注:3：苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行（账号：51899300000185）账户于
 2018 年 6 月 7 日注销。

    2、募集资金使用和结余情况

    截至 2019 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金 419,139,623.29 元，募
 集资金余额 21,085,965.11 元。具体情况如下：

                                                                                单位：人民币元

                            项目                                        金额

  募集资金总额                                                              461,564,000.00

  减：发行费用                                                              51,651,753.33

  募集资金净额                                                              409,912,246.67

  减：已使用募集资金                                                        419,139,623.29

  加：利息收入及投资收益                                                    30,318,105.93

  减：手续费支出                                                                  4,764.20

  截至 2019 年 9 月 30 日募集资金专户余额                                      21,085,965.11

二、前次募集资金实际使用情况

                                                    前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                          单位：人民币万元

 募集资金总额：40,991.22                                                                已累计使用募集资金总额：41,913.96

                                                                                      各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：28,685.00                                                      2015年：9,260.13            2018年：16,041.40

变更用途的募集资金总额比例：69.98%                                                      2016年：256.32              2019年1-9月：1,763.91

                                                                                      2017年：14,592.20

                        投资项目                              募集资金投资总额              截止日募集资金累计投资额

序        承诺投资项目                实际投资项目        募集前承 募集后承诺实际投资金 募集前承 募集后承诺 实际投资 实际投资金项目达到预定可使
                                                                                                                  额与募集后 用状态日期/或截
号                                                        诺投资金 投资金额    额    诺投资金 投资金额  金额  承诺投资金止日项目完工程度
                                                            额                          额                      额的差额

 1 高参数机械密封扩能技术改造项目 高参数机械密封扩能技术改造项目  7,000.00  4,120.23  4,223.29 7,000.00  4,120.23  4,223.29    103.06          102.50%

                                1、机械密封和特种泵生产基地项目 34,000.00  8,194.77  9,005.6734,000.00  8,194.77  9,005.67    810.90          109.90%

                                2、收购优泰科 100%股权项目                17,041.00 17,041.00          17,041.00 17,041.00      0.00          100.00%
 2 机械密封和特种泵生产基地项目                                                        1,644.00                      1,644.00      0.00          100.00%
                                3、向优泰科增资项目                        1,644.00                      1,644.00

                                4、收购华阳密封股权的部分对价款          10,000.00 10,000.00          10,000.00 10,000.00      0.00          100.00%

 3 承诺投资项目小计                                            41,000.00 41,000.00 41,913.9641,000.00 41,000.00 41,913.96    913.96          102.23%


    1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

    实际投资金额大于募集后承诺投资金额的差额，是募集资金专户产生滚存利息和收益留存项目使用所致。

    2．前次募集资金实际投资项目变更

    （1）高参数机械密封扩能技术改造项目结余

    ①公司分别于 2016 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第七次会议，2016 年 9 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过