上海信联信息发展股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，现就本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（现已更名为“上海信联信息发展股份有限公司”）(证监许可[2015]958号)核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。(二) 2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司分别于2020年2月25日、2020年3月12日召开的第四届董事会第三十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议安》，同意公司中止2015年首次公开发行股票
截止2020年6月30日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收
入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。详见公司于2020年4月9日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-017）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海中信息发展股份有限公司募集资金管理制度》（现已更名为“上海信联信息发展股份有限公司”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于2015年5月28日与保荐人中山证券、中国民生银行股份有限公司上海分行；于2015年6月2日与保荐人中山证券、上海银行股份有限公司静安支行；于2015年6月5日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放金额
南京银行股份有限公司上海分行 03010120030011468 0
中国民生银行股份有限公司上海分行 694268602 0
上海银行股份有限公司静安支行 316188-03002604708 0
合 计 0
注：公司已于报告期内办理了募集资金专用账户的注销手续。详见公司于 2020 年 4 月 9 日
披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-017）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照情况详见附表-1“2020 年
半年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于2020年2月25日、2020年3月12日召开的第四届董事会第三十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议安》，同意公司中止2015年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。
截止2020年6月30日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收
入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。详见公司于2020年4月9日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-017）。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截止2020年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2020年8月26日
附件1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
是否 截至 截至 项目 截止 项目
已变 募集 调整 本报 期末 期末 达到 本报 报告 是否 可行
承诺投资项目和 更项 资金 后投 告期 累计 投资 预定 告期 期末 达到 性是
超募资金投向 目(含 承诺 资总 投入 投入 进度 可使 实现 累计 预计 否发
部分 投资 额(1) 金额 金额 (3)＝ 用状 的效 实现 效益 生重
变更) 总额 态日 益 的效 大变
(2) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
数字档案馆信息
资源管理系统项 是 5,456 2,669 1,710. 64.10 0 0 否 否
目 74 %
数字档案室信息
资源管理系统项 是 4,899 2,469 329.47 2,238. 90.68 0 0 否 否
目 82 %
食品流通安全追
溯档案管理软件 是 4,015. 2,712 1,911. 70.48 0 0 否 否
项目 57 29 %
偿还银行贷款 是 6,500 6,500 100.00 0 0 是 否
%
承诺投资项目小 14,370 12,360
计 -- .57 14,350 329.47 .85 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 14,370 14,350 329.47 12,360 -- -- 0 0 -- --
.57 .85
未达到计划进度
或预计收益的情 不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 适用
目实施地点变更 以前年度发生
情况 上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋调整为上海市青浦区
重固镇郏一村。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 5,456.00 万元调减至 2,669.00 万元；将数字档案室
目实施方式调整 信息资源管理系统项目的投资总额从 4,899.00 万元调减至 2,469.00 万元；将食品流通安全追溯档案
情况 管理软件项目的投资总额从 4,015.57 万元调减至 2,712.00 万元；另新增偿还银行贷款项目 6,500 万
元。
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
公司分别于 2020 年 2 月 25 日、2020 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第三十八次会议、2020 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于中止募
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