关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019 年度
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（以下除特殊注明外，金额单位为人民币元）：
一、募集资金基本情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958 号)核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14
元。截止 2015 年 6 月 8 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,700,000
股，募集资金总额 169,338,000.00 元，扣除承销保荐费 17,200,000.00 元后的募集资金为
152,138,000.00 元，已由中山证券于 2015 年 6 月 8 日存入公司开立在南京银行股份有限公司
上海分行（账号 03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号 316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用 800,000.00 元及其他发行费用 7,632,303.51 元后，本次募集资金净额为 143,705,696.49 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 114313 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金 143,705,696.49
减：募投项目使用资金 55,313,835.16
归还银行借款 65,000,000.00
支付手续费 6,235.34
支出小计 120,320,070.50
加：利息收入 634,007.42
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 24,019,633.41
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海中信信息发展股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规
定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于 2015 年 5 月 28 日与保荐人中山证券、中国
民生银行股份有限公司上海分行；于 2015 年 6 月 2 日与保荐人中山证券、上海银行股份有
限公司静安支行；于 2015 年 6 月 5 日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
（金额单位：元）
开户银行 银行账号 存放金额
南京银行股份有限公司上海分行 03010120030011468 6,729,169.71
中国民生银行股份有限公司上海分行 694268602 11,648,982.28
上海银行股份有限公司静安支行 316188-03002604708 5,641,481.42
合 计 24,019,633.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度公司实际使用募集资金 420.52 万元，已累计使用募集资金 12,031.38 万元，具体
情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
经 2015 年 11 月 4 日公司召开的 2015 年第三次临时股东大会决议通过：
（1）将数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目及食品流通安全追溯档案管理软件项目的实施地点由原上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋调整为上海市青浦区重固镇郏一村。
（2）将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 54,560,000 元调减至 26,690,000
元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 48,990,000 元调减至 24,690,000 元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 40,155,700 元调减至 27,120,000 元；另新增偿还银行贷款项目 65,000,000 元。
(三)募投项目先期投入及置换情况
本年度公司无此情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 3 月 18 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2,000 万元，使用
期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止，到期将归还至募集资金专户。截至
2019 年 6 月 26 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元归还并存入募集
资金专用账户。
2019 年 7 月 12 日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2,400 万元，使用
期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，到期将归还至募集资金专户。截至
2019 年 12 月 18 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 2,100 万元归还并存入募集
资金专用账户。
(五)节余募集资金使用情况
本年度公司无此情况。
(六)超募资金使用情况
本年度公司无此情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存于监管账户中。
(八)募集资金使用的其他情况
2019 年 7 月 12 日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，公司的募集资金投资项目所在地均为公司位于上海青浦的自
此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将部分募集资金投资项目（包括数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管
理软件项目）达到预计可使用状态的日期延后至 2020 年 3 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经 2015 年 11 月 4 日公司召开的 2015 年第三次临时股东大会决议通过，将数字档案馆
信息资源管理系统项目投资总额从 54,560,000 元调减至 26,690,000 元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 48,990,000 元调减至 24,690,000 元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 40,155,700 元调减至 27,120,000 元；另新增偿还银行贷款项目65,000,000 元。
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、期后事项
2020 年 2 月 25 日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于中止募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流动资金的议安》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。
截止本报告日，公司已将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并办理了募集资金专用账户的注销手续。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2020年4月27日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海中信信息发展股份有限公司 2019 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额
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