广东星徽精密制造股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公
司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。
一、2015 年首次公开发行募集资金
（一）2015 年首次公开发行募集资金基本情况
1、2015 年首次公开发行募集资金到位情况
广东星徽精密制造股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制造
股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监发行字 [2015]961 号文核准，分别于 2015 年 6
月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）206.70 万股，2015 年 6
月 2 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,860.30 万股，共计公开发行人民币
普通股（A 股）2,067 万股，每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/股，募集资金总额为人民币
210,834,000.00 元，扣除承销费和保荐费 25,000,000.00 元后的募集资金为人民币 185,834,000.00
元，已于 2015 年 6 月 5 日存入本公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行开立的
801101000685539249 账号人民币 174,070,000.00 元，本公司在招商银行股份有限公司佛山北滘
支行开立的 757901025110801 账号人民币 11,764,000.00 元。另扣除其他发行费用 9,351,550.49
元后，本公司本次募集资金净额为人民币 176,482,449.51 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了瑞华验字[2015]48100012 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了三个专用账
户。2016 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于首次募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将项目节余募集资金3,324,948.25 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补允流动资金的议案》。保荐机构对本公司将首次公开发行募集资金节余资金永久性补充流动资金事项无异议。实际转出日结余募集资金余额 3,350,739.94 元，其中，结余募集资金 3,342,220.82 元来源于募集资金专户广东顺德农村商业银行股份有限公司北
溶支行（账号:801101000685539249），结余募集资金 413.54 元来源于募集资金专户招商银行股份有限公司佛山北活支行（账号:757901025110801），结余募集资金 8,105.58 元来源于募集资金专户广东顺德农村商业银行股份有限公司北溶支行（账号:801101000700189406），公司将上述资金转入公司基本户后办理募集资金专用账户注销手续。
2、2015 年首次公开发行募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，2015 年首次公开发行募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘
801101000685539249 174,070,000 已注销
支行
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘
801101000700189406 0 已注销
支行
招商银行股份有限公司佛山北滘支行 757901025110801 11,764,000 已注销
合计 185,834,000
（二）2015 年首次公开发行募集资金实际使用情况
1、2015 年首次公开发行募集资金实际使用情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A
股发行募集资金扣除发行费用后，将用于“精密金属连接件生产基地建设项目”和技术中心扩建项目”。
截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情
况对照表》。
2、2015 年首次公开发行募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位：万元
实际投资总额 募集资金承诺投 差异
项目 资总额 差异原因
（A） （B） （A-B）
精密金属连接件生 项目已完工，节余
产基地建设项目 16,037.44 16,292.00 -254.56 募集资金永久性
补充流动资金
技术中心扩建项目 使用募投专户利
1,361.28 1,356.24 5.04 息收入支付了项
目支出
合计 17,398.72 17,648.24 -249.52
（三）2015 年首次公开发行募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
（四）2015 年首次公开发行募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2015 年首次公开发行募集资金不存在项目转让及置换情况。
（五） 2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况
1、2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附件 2《2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
“精密金属连接件生产基地建设项目”，公司招股说明书“投资项目效益分析”确定，本项目募集资金到位后第 2 年开始投产，第 5 年达产。项目实施达产后，预计每年可增加营业收入 39,168 万元，年均新增净利润 4,105 万元。上述营业收入为项目产品销售收入，净利润为项目产品实现净利润。其中销售成本按项目主体期间铰链、滑轨产品平均销售成本计算；税金及附加按期间销售收入平均税金及附加计算；期间费用和资产减值损失按项日主体主营收入费用率计算；所得税费用按 25%所得税乘以项目产品利润总额确定。
2、2015 年首次公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术中心扩建项日”投资完成主要增加公司研发设备装备，项目效益主要体现在提升公司在技术、研发、品质、交期等方面的核心竞争力，以不断满足客户需求，该项目不单独核算经济效益。
3、2015 年首次公开发行募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
“精密金属连接件生产基地建设项目”，公司招股说明书“投资项目效益分析”确
定，本项目募集资金到位后第 2 年开始投产，第 5 年达产。截止 2020 年 6 月 30 日，投
资项目累计实现收益与承诺累计收益存在差异的主要原因为项目投产厂房设备投入相
关折旧费用增加，管理费用和产品市场推广费用等增加，同时在宏观整体经济下行压力下，造成项目效益未能达标，预计后续项目效益将改善。二是首次募集资金使用完后，公司主要通过银行贷款满足业务规模扩大带来的资金缺口，在国家防风险控制下，贷款利率上升，公司借款利息支出同比增加；三是近年钢材等原材料价格上涨较大，产品价格下游传导滞后及传导弱化影响了公司报告期利润；四是智能自动化生产改造使公司生产由传统制造转向智能自动化制造，但在转换过程中短期对生产成本有一定的影响。
（六）2015 年首次公开发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
2015 年首次公开发行募集资金不存在涉及以资产认购股份的情况。
（七）闲置募集资金情况说明
2015 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。监事会同意公司将部分闲置募集资金 4,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。保荐机构对星徽精密使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
2016 年 4 月 1 日，公司将前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元全额归
还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
2016 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》。保荐机构对星徽精密使用部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的事项无异议。
2016 年 5 月 17 日，公司将用于暂时补充子公司流动资金的闲置资金 1,000 万元人民币
归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2016 年 7 月 6 日，公司将用于暂时补充子公司流动资金的闲置资金 1,000 万元人民币归
还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至
2016 年 8 月 16 日，公司将
查看PDF原文
