上海华铭智能终端设备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）的规定，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2019 年 12 月 31
日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 825 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,722 万股，
发行价格为每股 14.25 元，募集资金总额为人民币 24,538.50 万元，扣除发行费用 2,234.86 万元，
本公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 5 月 25 日出具上会师报字(2015)第 2461 号验资报告。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总额 16,035.43 万元，节余募集资金（含利息收入、
投资收益）7,921.89 万元，其中：募集资金实际余额 6,297.00 万元，累计银行利息收入、理财产品投资收益及手续费发生额 1,624.89 万元，余额永久性补充流动资金，募集资金已使用完毕，截
至 2019 年 12 月 31 日，所有募集资金账户全部注销。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 存放主体 银行账号 初始存放金额 截止日账户余额 账户状态
上海银行股份有限公司 华铭智能 03002584475 154,724,000.00 - 已注销
松江支行
上海银行股份有限公司 华铭智能 智能存款 - - 已注销
松江支行
上海银行股份有限公司 智达信 03002727667 - - 已注销
松江支行
中国光大银行上海分行 华铭智能 36620188000258772 50,412,400.00 - 已注销
松江支行
兴业银行上海分行 华铭智能 216310100100220456 17,900,000.00 - 已注销
合计 223,036,400.00 -
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2017 年 05 月 19 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整智能终端设
备生产线项目投资规划的议案》，公司对智能终端设备生产线项目的投资规划进行了调整，具体为：公司将原定建设一层但是层高较高的厂房在保持原有层高不变的情况下改建为两层；综合楼实际建设面积较原计划略有增加；新增连廊、空压机房两处工程建设。同时，考虑了建筑材料和人工成本提升的因素，公司对原募投项目的投资规划进行调整，拟将“生产设备购置及工程预备费”项中的部分资金合计约 2,454.74 万元用于“土建及装修工程”项目中。
本次会议还审议通过了《关于变更研发展示中心建设项目实施地点及调整投资规划的议案》，变更研发展示中心建设项目实施地点：公司研发展示中心建设项目的实施地点变更为平湖市临沪产业园（新埭镇）内，即公司智能终端设备生产线项目实施地点，同时将用于研发展示中心建设项目“设备及软件购置”项中的 515 万元资金用于土建及装修。公司通过与智能终端设备生产线项目共同施工建造综合楼，并对部分综合楼区域进行装修的方式实施该项目，公司和全资子公司智达信自动化设备有限公司分摊综合楼的建设投入，并分别和施工单位签署工程承包协议。
基于上述调整，公司调整研发展示中心建设项目建设面积及投资规划。调整后的研发展示中心建设项目建设面积合计 2,235.00 平方米，其中研发测试车间和展示中心合计占地面积为 1,317.05 平方米，研发办公区占地面积为 917.95 平方米。
四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司无募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2016 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 20,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。
2、2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过 13,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，在 13,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
3、2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过 7,500.00 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，在 7,500.00 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
4、2019 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过 7,500.00 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，在 7,500.00 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。六、前次募集资金未使用完毕的情况
前次募集资金已全部使用完毕，2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了
《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票在创业板上市的募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在将前次募集资金中以资产认购股份的情况。
九、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司将募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,303.64 已累计使用募集资金总额： 16,035.45
各年度使用募集资金总额： 16,035.45
变更用途的募集资金总额 - 2015 年度 6,064.43
2016 年度 715.67
2017 年度 7,361.40
变更用途的募集资金总额比例 - 2018 年度 1,639.39
2019 年度 254.56
募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
承诺投资项目 实际投资项
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