证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号 ：2019-109
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员 保证 信息披 露的 内容真实 、准确 、完整，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有 限公司（以下 简称 “公司”或 “华铭智能 ”）于 2019年12月13日召开第三届董事会第十九次会议 、第三 届监事会第十七次会议 审议 通过了《关于公司首次公开发行募投 项目结项并 将节余 募集资金永久补充流动 资金 的议案》，公司首次公开发行股票并 在创业板上 市的募 集资金投资项目（以下 简称 “募投项目”）均已完工并可投入使用，为提高募集资金使用效率，降低财务费用， 公司决定将募投项目结项并将节余募 集资金永久 性补充 流动资金。本次智能终 端设 备生产线项目节余募集资金（包括利 息收入）的 金额高 于该募集资金投资项目 计划 资金的30%，根据《深圳证券 交易 所创业板 股票上市 规则》 、《深圳 证券交易 所创 业板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金 管理制 度》等的相关规定，该 事项 尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《 关于核准上海 华铭 智能终端设 备股份有限 公司首 次公开发行股票的批复 》（证监 许可[ 2015] 825号） 核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）1,722万股，发行价格为每股14.25元，募集资金总额为人民币 24,538.50万元，扣除发行费用2,234.86万元，公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64万元。上述募集资金到位情 况已经上会 会计师 事务所（特殊普通合伙 ）审 验，并于2015年5月25日出具上会师报字（2015）第2461号验资报告。
（二）募集资金投资计划
单位：万元
序号 项目名称 项目投资
1 智能终端设备生产线项目 15,472.40
2 研发展示中心建设项目 1,790.00
3 补充其他主营业务发展所需营运资金 5,041.24
合计 22,303.64
（三）募集资金投资计划 的后 续变更 情况
公司于2017年5月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整智能终端设备生产线项目投资规划 的议案》、 《关于 提前使用智能终端设备 生产线项目铺底流动资金购买原材料的议 案》、《关 于变更 研发展示中心建设项目 实施地点及调整投资规划的议案》，具体情况如下：
1、调整智能终端设备生产线项目投资规 划 及提前使用铺底 流 动资金 用于 购买原材料
公司对智能终端设备生产线项 目的投资规划 进行 了调整，具 体为：公司 将原定建设一层但是层高较高的厂房在保持 原有层高不 变的情 况下改建为两层；综合 楼实际建设面积较原计划略有增加；新增 连廊、空压 机房两 处工程建设。同时，考 虑了建筑材料和人工成本提升的因素，公司对原募投 项目的 投资规划进行调整，将 “生产设备购置及工程预备费”项中的2,454.74万元资金调入至“土建及装修工程”项中，“生产设备购置及工程预备费”项目中不足部分公司用自有资金补充投入。
公司智能终端设备生产线项目总投资额15,472.40万元，其中铺底流动资金3,169.37万元。2015年10月22日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于<调整募投项目投资规划>的议案》， 将铺 底流动资 金中的1,000万元资金 调整至“ 土建及装修工程”项中，用于支付土地出让金，调整后的募投项目铺底流动资金为2,169.37万元。公司于2016年12月29日召开的 第二届董事 会第十 八次会议审议通过了《 关于提前使用铺底流动资金 购买原 材料的 议案》，同意 公司提前使用不超过1,000万元的铺底流动资金在相对低的价位购买原材料。2017年5月19日召开的第二届董事会第二十一次会议同意再增加500万元，即 总计提前 使用 不超过1,500万元的 智能终端 设备生产线项目铺底流动资金，用于购买新厂投产后需要准 备的主要原材料。
2、变更研发展示中心建设项目实 施地点及调 整投资 规划
公司研发展示中心建设项目实 施地点变更至 平湖 市临沪产业 园（新埭镇 ）内，即公司智能终端设备生产线项目实 施地点 ，同 时将“ 设备及 软件 购置” 项中 的515万元资金调入至“土建及装修”项中 ，“设备及 软件购 置”项目中不足部分公 司将通过自筹资金或其他方式解决。公司 通过与智能 终端设 备生产线项目共同施工 建造综合楼，并对部分综合楼区域进行装 修的方式实 施该项 目，公司和全资子公司 智达信自动化设备有限公司分摊综合楼的 建设投入， 并分别 和施工单位签署工程承 包协议。
基于上述调整，公司调整研发 展示中心建设 项目 建设面积及 投资规划。 调整后的研发展示中心建设项目建设面积合计2,235.00 平方 米，并 将“设备及软件购置”项中的515万元资金调入至“土建及装修”项中，“设备及软件购置”项目中不足部分公司通过自筹资金或其他方式解决。
针对上述募集资金投资计划变 更情况，保荐 机构 光大证券股 份有限公司 出具了《光大证券股份有限公司关于上海华 铭智能终端 设备股 份有限公司募集资金投 资项目相关事项的核查意见》。
二、募集资金项目使用及 节余 情况
截至 2019 年 11 月 30 日，公司 首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已
实施完毕，公司首次公开发行股票募集资金使用和节余 情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 募集资金投资 节余募集资 节余募集资金（ 包
项目 承诺投资 累计投入 项目节余金额 金（包括利 括利息收入）占 承
金额① 金额② ③ =①-② 息收入）④ 诺投资金额比例
⑤ =④/①
智能终端设备 15,472.40 9,331.79 6,140.61 7,507.64 48.52%
生产线项目
研发展示中心 1,790.00 1,577.15 212.85 374.26 20.91%
建设项目(注 1)
补充其他主营
业务发展所需 5,041.24 5,070.03 -
营运资金
合计 22,303.64 15,978.97 6,353.46 7,881.90 35.34%
注 1：研发展示中心项目节余募集资金余额 374.26 万元已转入公司智能终端设备生产线
项目募集资金专户上海银行股份有限公司松江支行账户（03002584475），该研发展示中心项
目募集资金专户已于 2019 年 08 月 26 日销户。
本次智能终端设备生产线项目 节余募集资金 （包 括利息收入 ）的金额高 于该募集资金投资项目计划资金的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及 公司《 募集资金管理制度》等 的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
三、募集资金节余的主要原因
1、在实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的 控制、监督 和管理 ，通过资源优化配置和 技术改造，使公司原有生产设备满足新的 生产需求， 减少了 新增设备等固定资产投 入，节约了部分募集资金。
2、为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品，获得了一定收 益。
3、在募投项目实施 过程中 ，公司 合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放产生了部分利息收入。
四、募集资金用于补充流 动资 金的使 用计 划
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能终端 设备生产线 项目” 、“研发展示中心建设项目”已完工并 可投入使用，为更合理地使用募集资金， 提高募集资金使用效率，公司决定对前述 募集资金投 资项目 进行结项，同时将项目 节余募集资金（含利息收入）共计 7,881.90 万元 （实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需 。
在节余募集资金转为流动资金 后，公司将注 销相 关募集资金 专项账户。 专户注销后，公司与保荐机构、开 户银行 签署的 相关《募 集资金三方监管协议》随之终止。
本次节余募集资金补充流动资 金，主要用于 公司 日常生产经 营所需。本 次使用节余募集资金永久补充流动资金是基 于募集资金 投资项 目的建设计划和进度做 出的 ，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投 资项目正常进行。
五、相关审批程序及专项 意见 说明
（一）董事会意见
公司于 2019 年 12 月 13 日 召开第 三届董 事会第 十九次会议审议并通过了《关于
公司首次公开发行募投项目结项并将 节余募集资 金永久 补充流动资金的议案》 。公司董事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金。
（二）监事会意见
公司于 2019 年 12 月 13 日 召开第 三届监 事会第 十七次会议审议并通过了《关于
公司首次公开发行募投项目结项并将 节余募集资 金永久 补充流动资金的议案》 。公司监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募 集资金 永久补充流动资金是基 于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于 提高募集资 金使用 效率，符合全体股东利 益，本次事项审议程序符合《深圳证券交 易所创业板 股票上 市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 、规 范性文件及《公司章程 》、《募集资金管理制度》的要求。因此 公司监事会 同意将 募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
经审核，我们认为：
公司上述 IPO 募投项目已 经达 到预定 可使用 状态，同时， 将项目 节余资 金永久
补充流动资金有利于提高募集资金使 用效率，满 足公司 日常经营业务增长对流 动资金的需求，降低财务成本，符合公司 经营发展需 要，没 有与募集资金的实施计 划相抵触，不存在变
